Pointerra Valutazione
3DP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3DP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3DP ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3DP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DP?
Metrica chiave: Poiché 3DP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3DP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | AU$6.42m |
| Cap. di mercato | AU$34.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3DP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
UBN Urbanise.com | 2.3x | n/a | AU$28.4m |
XF1 Xref | 2x | n/a | AU$40.2m |
ADA Adacel Technologies | 0.6x | 10.4% | AU$28.2m |
ESK Etherstack | 1.7x | n/a | AU$26.4m |
3DP Pointerra | 5.4x | 56.6% | AU$34.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3DP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3DP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3DP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3DP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3DP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.49
7D
-10.5%
1Y
-27.2%
Envirosuite
AU$75.6m
Develops and sells environmental management technology solutions.
EVS
AU$0.053
7D
-7.0%
1Y
-11.7%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%