Qoria Limited

ASX:QOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$547.3m

Qoria Valutazione

QOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QOR ( A$0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QOR?

Metrica chiave: Poiché QOR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QOR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QOR su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeAU$101.88m
Cap. di mercatoAU$547.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QOR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
TNT Tesserent
1.3x14.0%AU$176.0m
PRO Prophecy International Holdings
1.6xn/aAU$37.5m
EXT Excite Technology Services
2.4xn/aAU$19.4m
AR9 archTIS
2.1xn/aAU$20.6m
QOR Qoria
5.4x14.9%AU$547.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QOR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.65m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
QOR 5.4xMedia del settore 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QOR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 6.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.42
AU$0.50
+18.8%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Nov ’25AU$0.41
AU$0.50
+23.1%
19.0%AU$0.60AU$0.30n/a6
Oct ’25AU$0.41
AU$0.47
+16.9%
19.2%AU$0.60AU$0.30n/a6
Sep ’25AU$0.36
AU$0.47
+30.2%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.35
AU$0.47
+32.1%
19.6%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.41
AU$0.49
+18.3%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
Jun ’25AU$0.45
AU$0.49
+9.0%
18.7%AU$0.60AU$0.30n/a6
May ’25AU$0.41
AU$0.46
+11.3%
17.8%AU$0.52AU$0.30n/a5
Apr ’25AU$0.29
AU$0.36
+25.0%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Mar ’25AU$0.25
AU$0.36
+44.9%
10.6%AU$0.40AU$0.30n/a5
Feb ’25AU$0.23
AU$0.36
+53.9%
10.5%AU$0.40AU$0.30n/a5
Jan ’25AU$0.28
AU$0.35
+24.0%
11.4%AU$0.40AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.23
AU$0.36
+58.8%
15.1%AU$0.44AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.20
AU$0.36
+83.2%
15.1%AU$0.44AU$0.30AU$0.414
Oct ’24AU$0.24
AU$0.37
+50.0%
15.6%AU$0.44AU$0.30AU$0.413
Sep ’24AU$0.28
AU$0.36
+27.3%
16.9%AU$0.44AU$0.30AU$0.363
Aug ’24AU$0.24
AU$0.34
+38.7%
22.9%AU$0.44AU$0.25AU$0.353
Jul ’24AU$0.24
AU$0.34
+39.2%
22.8%AU$0.44AU$0.25AU$0.413
Jun ’24AU$0.18
AU$0.39
+114.8%
13.8%AU$0.44AU$0.33AU$0.452
May ’24AU$0.17
AU$0.44
+159.7%
24.6%AU$0.55AU$0.33AU$0.412
Apr ’24AU$0.19
AU$0.48
+151.7%
15.0%AU$0.55AU$0.41AU$0.292
Mar ’24AU$0.17
AU$0.54
+226.1%
2.2%AU$0.55AU$0.53AU$0.252
Feb ’24AU$0.24
AU$0.55
+123.7%
4.0%AU$0.57AU$0.53AU$0.232
Jan ’24AU$0.28
AU$0.60
+115.4%
12.8%AU$0.68AU$0.53AU$0.282
Dec ’23AU$0.29
AU$0.60
+104.4%
12.8%AU$0.68AU$0.53AU$0.232
Nov ’23AU$0.33
AU$0.60
+82.7%
12.8%AU$0.68AU$0.53AU$0.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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