Qoria Valutazione
QOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QOR ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -28.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
TNT Tesserent | 1.3x | 14.0% | AU$176.0m |
PRO Prophecy International Holdings | 2.1x | n/a | AU$49.7m |
EXT Excite Technology Services | 2.4x | n/a | AU$22.8m |
AR9 archTIS | 2x | n/a | AU$20.1m |
QOR Qoria | 5.3x | 14.9% | AU$534.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.42 | AU$0.50 +20.2% | 19.0% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$0.41 | AU$0.50 +23.1% | 19.0% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$0.41 | AU$0.47 +16.9% | 19.2% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$0.36 | AU$0.47 +30.2% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$0.35 | AU$0.47 +32.1% | 19.6% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +18.3% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.49 +9.0% | 18.7% | AU$0.60 | AU$0.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$0.41 | AU$0.46 +11.3% | 17.8% | AU$0.52 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$0.29 | AU$0.36 +25.0% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$0.25 | AU$0.36 +44.9% | 10.6% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$0.23 | AU$0.36 +53.9% | 10.5% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$0.28 | AU$0.35 +24.0% | 11.4% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$0.23 | AU$0.36 +58.8% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +83.2% | 15.1% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.41 | 4 |
| Oct ’24 | AU$0.24 | AU$0.37 +50.0% | 15.6% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.41 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.28 | AU$0.36 +27.3% | 16.9% | AU$0.44 | AU$0.30 | AU$0.36 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.24 | AU$0.34 +38.7% | 22.9% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.35 | 3 |
| Jul ’24 | AU$0.24 | AU$0.34 +39.2% | 22.8% | AU$0.44 | AU$0.25 | AU$0.41 | 3 |
| Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.39 +114.8% | 13.8% | AU$0.44 | AU$0.33 | AU$0.45 | 2 |
| May ’24 | AU$0.17 | AU$0.44 +159.7% | 24.6% | AU$0.55 | AU$0.33 | AU$0.41 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.19 | AU$0.48 +151.7% | 15.0% | AU$0.55 | AU$0.41 | AU$0.29 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.17 | AU$0.54 +226.1% | 2.2% | AU$0.55 | AU$0.53 | AU$0.25 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.24 | AU$0.55 +123.7% | 4.0% | AU$0.57 | AU$0.53 | AU$0.23 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.28 | AU$0.60 +115.4% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.28 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.29 | AU$0.60 +104.4% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.23 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.33 | AU$0.60 +82.7% | 12.8% | AU$0.68 | AU$0.53 | AU$0.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.