Bigtincan Holdings Limited

ASX:BTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$143.8m

Bigtincan Holdings Valutazione

BTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTH ( A$0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTH?

Metrica chiave: Poiché BTH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BTH su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeAU$116.69m
Cap. di mercatoAU$143.79m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
EOL Energy One
3.5x11.1%AU$182.8m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$147.2m
COS COSOL
1.5x11.2%AU$150.8m
DUG DUG Technology
2.1x12.3%AU$208.9m
BTH Bigtincan Holdings
1.2x1.1%AU$135.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
BTH 1.2xMedia del settore 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 3.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.17
AU$0.17
+3.0%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.18
AU$0.17
-5.6%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.15
-3.1%
29.0%AU$0.20AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.25
+85.2%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.11
AU$0.25
+127.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.10
AU$0.25
+138.1%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+151.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+182.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.182
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.162
Sep ’24AU$0.38
AU$0.97
+160.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.112
Jul ’24AU$0.51
AU$0.97
+91.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.102
Jun ’24AU$0.54
AU$0.97
+82.2%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+140.7%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+146.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.48
AU$0.97
+103.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.54
AU$1.05
+94.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Dec ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.172
Nov ’23AU$0.68
AU$1.28
+87.5%
9.8%AU$1.40AU$1.15AU$0.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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