MotorCycle Holdings Valutazione

MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTO ( A$1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MTO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$118.09m

MTO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.3x
PWR Peter Warren Automotive Holdings	8.3x	4.5%	AU$301.0m
ASG Autosports Group	8.1x	0.6%	AU$496.0m
APE Eagers Automotive	11.3x	1.8%	AU$3.0b
JYC Joyce	13.5x	n/a	AU$117.4m
MTO MotorCycle Holdings	8.4x	9.4%	AU$118.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.61	AU$1.91 +19.1%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Oct ’25	AU$1.64	AU$1.91 +16.9%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Sep ’25	AU$1.27	AU$1.65 +30.2%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Aug ’25	AU$1.32	AU$1.65 +25.7%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jul ’25	AU$1.08	AU$1.65 +53.6%	14.5%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jun ’25	AU$1.36	AU$1.82 +33.8%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
May ’25	AU$1.51	AU$1.82 +20.5%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Apr ’25	AU$1.56	AU$1.82 +16.6%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Mar ’25	AU$1.63	AU$1.82 +12.0%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Feb ’25	AU$1.93	AU$2.08 +8.0%	9.5%	AU$2.36	AU$1.93	n/a	3
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.12 +6.2%	8.1%	AU$2.36	AU$1.95	n/a	3
Dec ’24	AU$2.08	AU$2.49 +19.5%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	n/a	3
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.49 +24.3%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	n/a	3
Oct ’24	AU$2.09	AU$2.49 +19.0%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	AU$1.64	3
Sep ’24	AU$2.21	AU$2.44 +10.3%	15.7%	AU$2.80	AU$1.91	AU$1.27	3
Aug ’24	AU$1.78	AU$2.30 +29.4%	18.6%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.32	3
Jul ’24	AU$1.45	AU$2.55 +76.0%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.08	3
Jun ’24	AU$1.61	AU$2.55 +58.6%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.36	3
May ’24	AU$1.80	AU$2.55 +42.2%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.51	3
Apr ’24	AU$1.66	AU$2.73 +64.5%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.56	4
Mar ’24	AU$1.89	AU$2.73 +44.8%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.63	4
Feb ’24	AU$2.30	AU$3.04 +32.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$1.93	4
Jan ’24	AU$2.42	AU$3.04 +25.6%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4
Dec ’23	AU$2.37	AU$3.04 +28.3%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.08	4
Nov ’23	AU$2.55	AU$3.04 +19.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4
Oct ’23	AU$2.50	AU$3.04 +21.6%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.09	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.