MotorCycle Holdings Valutazione
MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTO ( A$1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MTO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$118.09m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.3x | ||
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.3x | 4.5% | AU$301.0m |
ASG Autosports Group | 8.1x | 0.6% | AU$496.0m |
APE Eagers Automotive | 11.3x | 1.8% | AU$3.0b |
JYC Joyce | 13.5x | n/a | AU$117.4m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.4x | 9.4% | AU$118.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 8.4x |
Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.61 | AU$1.91 +19.1% | 19.3% | AU$2.37 | AU$1.47 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$1.64 | AU$1.91 +16.9% | 19.3% | AU$2.37 | AU$1.47 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$1.27 | AU$1.65 +30.2% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.32 | AU$1.65 +25.7% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.08 | AU$1.65 +53.6% | 14.5% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.36 | AU$1.82 +33.8% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.51 | AU$1.82 +20.5% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.56 | AU$1.82 +16.6% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +12.0% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.93 | AU$2.08 +8.0% | 9.5% | AU$2.36 | AU$1.93 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.00 | AU$2.12 +6.2% | 8.1% | AU$2.36 | AU$1.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.08 | AU$2.49 +19.5% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.49 +24.3% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.09 | AU$2.49 +19.0% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | AU$1.64 | 3 |
Sep ’24 | AU$2.21 | AU$2.44 +10.3% | 15.7% | AU$2.80 | AU$1.91 | AU$1.27 | 3 |
Aug ’24 | AU$1.78 | AU$2.30 +29.4% | 18.6% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.32 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.45 | AU$2.55 +76.0% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.08 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.61 | AU$2.55 +58.6% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.36 | 3 |
May ’24 | AU$1.80 | AU$2.55 +42.2% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.51 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.66 | AU$2.73 +64.5% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.56 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.89 | AU$2.73 +44.8% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.63 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.30 | AU$3.04 +32.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$1.93 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.42 | AU$3.04 +25.6% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.37 | AU$3.04 +28.3% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.08 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.55 | AU$3.04 +19.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.50 | AU$3.04 +21.6% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.09 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.