Harvey Norman Holdings Limited

CHIA:HVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.1b

Harvey Norman Holdings Valutazione

HVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HVN ( A$4.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HVN?

Metrica chiave: Poiché HVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HVN su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniAU$352.45m
Cap. di mercatoAU$6.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
MYR Myer Holdings
19.9x2.5%AU$866.4m
WES Wesfarmers
32x8.2%AU$81.8b
TRS Reject Shop
23x34.6%AU$108.5m
PMV Premier Investments
21.8x4.4%AU$5.6b
HVN Harvey Norman Holdings
17.3x9.1%AU$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HVN 17.3xMedia del settore 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.92
AU$4.85
-1.4%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.51
AU$4.87
+7.9%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.91
AU$4.81
-1.8%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.82
AU$4.75
-1.5%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.17
AU$4.67
+11.9%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$4.99
AU$4.68
-6.2%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.38
AU$3.92
-10.6%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.19
AU$3.65
-12.8%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Nov ’24AU$3.58
AU$3.63
+1.3%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5112
Oct ’24AU$3.88
AU$3.90
+0.6%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9113
Sep ’24AU$4.11
AU$3.94
-4.2%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8214
Jul ’24AU$3.49
AU$3.82
+9.5%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1714
Jun ’24AU$3.37
AU$4.07
+20.8%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.59
AU$3.97
+10.6%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.80
AU$4.07
+7.2%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$4.9914
Feb ’24AU$4.39
AU$4.43
+0.9%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3814
Jan ’24AU$4.14
AU$4.40
+6.3%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.1914
Dec ’23AU$4.33
AU$4.50
+3.9%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813
Nov ’23AU$4.23
AU$4.48
+5.9%
11.5%AU$5.82AU$3.60AU$3.5813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nick Scali

AU$1.2b

Engages in sourcing and retailing of household furniture and related accessories in Australia, the United Kingdom, and New Zealand.

NCK

AU$13.90

7D

0.4%

1Y

26.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.81

7D

1.4%

1Y

10.4%

MotorCycle Holdings

AU$117.4m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-1.2%

1Y

-21.3%