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Reject Shop Valutazione

TRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRS ( A$3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TRS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$127.62m

TRS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.5x
KGN Kogan.com	64.9x	32.0%	AU$431.6m
MYR Myer Holdings	14.8x	1.6%	AU$677.6m
HVN Harvey Norman Holdings	16.3x	7.6%	AU$6.1b
SSG Shaver Shop Group	9.9x	5.4%	AU$154.6m
TRS Reject Shop	15x	27.8%	AU$127.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15x
Rapporto equo PE	16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$3.42	AU$4.82 +41.0%	17.4%	AU$5.80	AU$3.70	n/a	5
Aug ’25	AU$3.25	AU$4.82 +48.4%	17.4%	AU$5.80	AU$3.70	n/a	5
Jul ’25	AU$3.30	AU$4.82 +46.1%	17.4%	AU$5.80	AU$3.70	n/a	5
Jun ’25	AU$3.49	AU$4.82 +38.2%	17.4%	AU$5.80	AU$3.70	n/a	5
May ’25	AU$4.21	AU$5.68 +35.0%	11.1%	AU$6.70	AU$4.75	n/a	5
Apr ’25	AU$4.55	AU$5.68 +24.9%	11.1%	AU$6.70	AU$4.75	n/a	5
Mar ’25	AU$4.69	AU$5.66 +20.7%	12.5%	AU$6.70	AU$4.75	n/a	4
Feb ’25	AU$5.49	AU$6.46 +17.7%	4.9%	AU$7.00	AU$6.20	n/a	4
Jan ’25	AU$5.45	AU$6.46 +18.6%	4.9%	AU$7.00	AU$6.20	n/a	4
Dec ’24	AU$4.99	AU$6.36 +27.5%	6.6%	AU$7.00	AU$5.85	n/a	4
Nov ’24	AU$5.10	AU$6.36 +24.8%	6.6%	AU$7.00	AU$5.85	n/a	4
Oct ’24	AU$5.70	AU$6.36 +11.6%	6.6%	AU$7.00	AU$5.85	n/a	4
Sep ’24	AU$5.40	AU$6.36 +17.8%	6.6%	AU$7.00	AU$5.85	n/a	4
Aug ’24	AU$5.35	AU$6.03 +12.6%	32.5%	AU$9.30	AU$4.25	AU$3.25	4
Jul ’24	AU$4.55	AU$6.03 +32.4%	32.5%	AU$9.30	AU$4.25	AU$3.30	4
Jun ’24	AU$4.45	AU$6.01 +35.1%	28.3%	AU$9.30	AU$4.60	AU$3.49	5
May ’24	AU$4.78	AU$6.06 +26.8%	27.9%	AU$9.30	AU$4.60	AU$4.21	5
Apr ’24	AU$4.19	AU$6.15 +46.9%	25.3%	AU$9.30	AU$4.60	AU$4.55	6
Mar ’24	AU$4.23	AU$6.15 +45.5%	25.3%	AU$9.30	AU$4.60	AU$4.69	6
Feb ’24	AU$4.17	AU$5.83 +39.8%	25.1%	AU$8.60	AU$4.30	AU$5.49	6
Jan ’24	AU$4.22	AU$5.79 +37.1%	25.6%	AU$8.60	AU$4.30	AU$5.45	6
Dec ’23	AU$4.29	AU$5.80 +35.1%	25.5%	AU$8.60	AU$4.30	AU$4.99	6
Nov ’23	AU$4.75	AU$5.80 +22.0%	25.5%	AU$8.60	AU$4.30	AU$5.10	6
Oct ’23	AU$4.15	AU$5.80 +39.6%	25.5%	AU$8.60	AU$4.30	AU$5.70	6
Sep ’23	AU$4.25	AU$5.93 +39.6%	26.7%	AU$8.60	AU$4.30	AU$5.40	5
Aug ’23	AU$4.31	AU$5.28 +22.4%	34.2%	AU$8.30	AU$3.80	AU$5.35	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.