Baby Bunting Group Limited

CHIA:BBN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$244.9m

Baby Bunting Group Valutazione

BBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.75
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBN ( A$1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBN?

Metrica chiave: Poiché BBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBN su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniAU$6.21m
Cap. di mercatoAU$244.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
SSG Shaver Shop Group
12.2x7.96%AU$178.2m
MHJ Michael Hill International
157.6x41.73%AU$157.8m
ABY Adore Beauty Group
37.3xn/aAU$69.1m
DSK Dusk Group
12.1x28.05%AU$68.5m
BBN Baby Bunting Group
39.4x42.87%AU$244.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BBN 39.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.87
AU$2.04
+9.12%
11.45%AU$2.41AU$1.80n/a6
May ’26AU$1.69
AU$2.04
+20.77%
11.45%AU$2.41AU$1.80n/a6
Apr ’26AU$1.66
AU$2.05
+24.07%
10.79%AU$2.42AU$1.80n/a6
Mar ’26AU$1.90
AU$2.07
+9.46%
10.19%AU$2.42AU$1.80n/a7
Feb ’26AU$1.87
AU$1.93
+3.21%
10.38%AU$2.20AU$1.65n/a7
Jan ’26AU$1.71
AU$1.91
+11.78%
11.37%AU$2.20AU$1.60n/a7
Dec ’25AU$1.74
AU$1.91
+9.85%
11.37%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.82
AU$1.91
+5.31%
11.37%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.80
AU$1.89
+5.15%
17.81%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.09%
17.81%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.36
AU$1.82
+34.10%
19.20%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.54
AU$1.85
+20.44%
18.40%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.46%
21.81%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.81
AU$2.10
+16.02%
15.11%AU$2.65AU$1.70AU$1.697
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.72%
14.36%AU$2.65AU$1.70AU$1.667
Mar ’25AU$1.63
AU$1.74
+6.90%
17.88%AU$2.00AU$1.06AU$1.907
Feb ’25AU$1.53
AU$1.96
+28.00%
8.00%AU$2.15AU$1.75AU$1.876
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.36%
10.90%AU$2.50AU$1.88AU$1.716
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.35%
23.18%AU$3.70AU$1.88AU$1.747
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.38%
23.18%AU$3.70AU$1.88AU$1.827
Oct ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.35%
22.31%AU$3.70AU$1.88AU$1.807
Sep ’24AU$2.16
AU$2.45
+13.29%
22.31%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.01
AU$1.94
-3.34%
39.78%AU$3.70AU$1.10AU$1.367
Jul ’24AU$1.37
AU$1.87
+36.60%
41.58%AU$3.70AU$1.10AU$1.547
Jun ’24AU$1.78
AU$2.81
+58.11%
18.04%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.21%
14.43%AU$3.50AU$2.40AU$1.816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.09
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baby Bunting Group Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc
Rachael HarwoodMacquarie Research