Eagers Automotive Limited

CHIA:APE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Eagers Automotive Valutazione

APE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APE ( A$10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

APE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA9.7x
Rapporto PEG6.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
ASG Autosports Group
7.3x0.6%AU$416.1m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.9x4.6%AU$287.3m
MTO MotorCycle Holdings
8.6x9.4%AU$123.6m
SUL Super Retail Group
17.1x3.6%AU$4.1b
APE Eagers Automotive
11x1.8%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.07
AU$11.63
+5.1%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.46
AU$11.63
+11.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.69
AU$11.96
+11.9%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.42
AU$11.96
+14.8%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.11
AU$11.96
+18.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.14
AU$14.54
+19.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.11
AU$14.54
+3.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.43
AU$14.54
+0.8%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$13.99
AU$14.96
+7.0%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.47
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.30
AU$15.07
+13.3%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.11
AU$15.07
+14.9%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Oct ’24AU$13.90
AU$14.87
+7.0%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0715
Sep ’24AU$15.53
AU$14.64
-5.7%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4616
Aug ’24AU$14.53
AU$14.35
-1.2%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6916
Jul ’24AU$13.48
AU$14.17
+5.1%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4216
Jun ’24AU$12.17
AU$14.17
+16.4%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1115
May ’24AU$14.17
AU$14.27
+0.7%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.1415
Apr ’24AU$13.51
AU$14.25
+5.5%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1114
Mar ’24AU$14.01
AU$13.90
-0.8%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.4315
Feb ’24AU$11.39
AU$13.70
+20.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$13.9915
Jan ’24AU$10.90
AU$13.70
+25.7%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4715
Dec ’23AU$12.41
AU$13.79
+11.2%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.3014
Nov ’23AU$12.78
AU$13.79
+7.9%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1114
Oct ’23AU$10.94
AU$13.79
+26.1%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.9014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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