Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$91.1m

Adore Beauty Group Valutazione

ABY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABY ( A$0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABY?

Metrica chiave: Poiché ABY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABY su PE?
Rapporto PE41.9x
GuadagniAU$2.18m
Cap. di mercatoAU$91.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
DSK Dusk Group
17.3x29.7%AU$73.8m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$171.6m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$91.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABY 41.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.97
AU$1.33
+36.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.4%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.6%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+3.0%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.8%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.3%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.1%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.9%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.4%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.6%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.8%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.2%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
Apr ’24AU$0.85
AU$1.42
+65.8%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.265
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.10
AU$1.82
+65.8%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Jan ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.5%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.386
Dec ’23AU$1.54
AU$1.82
+18.0%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Nov ’23AU$1.55
AU$1.83
+17.7%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.046

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%