Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$67.6m

Adore Beauty Group Valutazione

ABY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.0029
Fair Value
24.7k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABY ( A$0.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABY?

Metrica chiave: Poiché ABY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABY su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniAU$1.81m
Cap. di mercatoAU$67.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.6x
DSK Dusk Group
9.1x25.11%AU$52.6m
MHJ Michael Hill International
157.6x70.49%AU$155.9m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.96%AU$168.4m
BBN Baby Bunting Group
36.1x42.87%AU$224.0m
ABY Adore Beauty Group
37.3xn/aAU$67.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABY 37.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.73
AU$1.03
+40.41%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
May ’26AU$0.73
AU$1.03
+40.41%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Apr ’26AU$0.76
AU$1.03
+34.87%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Mar ’26AU$0.85
AU$1.03
+20.59%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Feb ’26AU$0.83
AU$1.33
+59.68%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Jan ’26AU$0.94
AU$1.33
+41.84%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Dec ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.89%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.79%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.78%
18.72%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.80%
18.72%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.44%
20.45%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.23%
22.64%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.59%
22.64%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.82%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.734
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+2.98%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.764
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.81%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.854
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.80%
3.98%AU$1.25AU$1.15AU$0.833
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.25%
3.98%AU$1.25AU$1.15AU$0.943
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.61%
15.72%AU$1.25AU$0.80AU$0.964
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.07%
15.72%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.54%
44.89%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.88%
18.09%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.38%
15.97%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.57%
15.97%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.82%
44.14%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.19%
39.92%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.04
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adore Beauty Group Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jin Cong WangCitigroup Inc
Elijah MayrCLSA
Joseph MichaelMorgan Stanley