Articore Group Limited

ASX:ATG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$91.8m

Articore Group Valutazione

ATG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATG ( A$0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATG?

Metrica chiave: Poiché ATG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ATG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ATG su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeAU$492.99m
Cap. di mercatoAU$91.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ATG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$110.4m
KGN Kogan.com
1.1x6.4%AU$487.6m
MYR Myer Holdings
0.3x4.5%AU$828.7m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.8b
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$91.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

45 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x4.6%
ATG Articore Group
 0.2x2.2%US$59.84m
ATG 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies45PS00.81.62.43.24+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x8.4%
ATG Articore Group
 0.2x84.1%US$59.84m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ATG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.33
AU$0.61
+84.8%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Nov ’25AU$0.33
AU$0.61
+87.7%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Oct ’25AU$0.41
AU$0.64
+58.5%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.36
AU$0.64
+75.9%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Aug ’25AU$0.40
AU$0.71
+80.3%
24.4%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jul ’25AU$0.41
AU$0.70
+73.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jun ’25AU$0.40
AU$0.70
+75.5%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
May ’25AU$0.43
AU$0.70
+63.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Apr ’25AU$0.55
AU$0.73
+32.1%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Mar ’25AU$0.53
AU$0.73
+37.7%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Feb ’25AU$0.55
AU$0.81
+49.0%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Jan ’25AU$0.69
AU$0.81
+17.7%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Dec ’24AU$0.46
AU$0.81
+78.5%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Nov ’24AU$0.56
AU$0.81
+46.3%
24.0%AU$1.20AU$0.70AU$0.335
Oct ’24AU$0.47
AU$0.82
+75.5%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.415
Sep ’24AU$0.60
AU$0.82
+36.0%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.365
Aug ’24AU$0.71
AU$0.67
-6.8%
34.5%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
Jul ’24AU$0.37
AU$0.66
+77.9%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.416
Jun ’24AU$0.35
AU$0.66
+85.4%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
May ’24AU$0.39
AU$0.64
+65.2%
33.8%AU$1.15AU$0.45AU$0.437
Apr ’24AU$0.45
AU$0.67
+49.2%
30.2%AU$1.15AU$0.52AU$0.557
Mar ’24AU$0.47
AU$0.69
+49.3%
29.0%AU$1.15AU$0.52AU$0.539
Feb ’24AU$0.50
AU$0.80
+60.2%
39.5%AU$1.50AU$0.52AU$0.559
Jan ’24AU$0.52
AU$0.89
+71.4%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.699
Dec ’23AU$0.57
AU$0.89
+55.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.469
Nov ’23AU$0.54
AU$0.89
+65.0%
40.2%AU$1.50AU$0.55AU$0.569

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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