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Articore Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Articore Group ha un patrimonio netto totale di A$53.1M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$130.5M e A$77.5M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$36.90m |
| Patrimonio netto | AU$53.05m |
| Totale passività | AU$77.45m |
| Totale attività | AU$130.51m |
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Dec 04Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ATG di A$101.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$110.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ATG ( A$101.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$8.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: ATG è esente da debiti.
Riduzione del debito: ATG non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ATG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ATG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 25.3 % all'anno.