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Kogan.com Valutazione

KGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGN ( A$4.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KGN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$431.64m

KGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	36.4x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.7x
MYR Myer Holdings	14.7x	1.6%	AU$673.4m
TRS Reject Shop	24.5x	37.8%	AU$115.3m
HVN Harvey Norman Holdings	16.5x	7.6%	AU$6.2b
ASG Autosports Group	7.1x	-1.4%	AU$434.2m
KGN Kogan.com	64.9x	32.0%	AU$431.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	64.9x
Rapporto equo PE	24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$4.29	AU$6.35 +48.0%	32.5%	AU$10.70	AU$4.15	n/a	8
Aug ’25	AU$4.52	AU$6.35 +40.5%	32.5%	AU$10.70	AU$4.15	n/a	8
Jul ’25	AU$4.29	AU$6.69 +56.0%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
Jun ’25	AU$4.39	AU$6.69 +52.5%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
May ’25	AU$4.98	AU$6.69 +34.4%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
Apr ’25	AU$7.89	AU$7.52 -4.7%	20.7%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	8
Mar ’25	AU$7.93	AU$7.60 -4.2%	21.6%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	7
Feb ’25	AU$5.83	AU$5.75 -1.4%	35.2%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Jan ’25	AU$5.23	AU$5.57 +6.6%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Dec ’24	AU$5.12	AU$5.57 +8.9%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Nov ’24	AU$4.58	AU$5.54 +20.9%	38.1%	AU$10.70	AU$4.00	n/a	8
Oct ’24	AU$5.26	AU$5.80 +10.3%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	n/a	7
Sep ’24	AU$5.50	AU$5.80 +5.5%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	n/a	7
Aug ’24	AU$6.25	AU$5.67 -9.2%	38.7%	AU$10.70	AU$3.92	AU$4.52	7
Jul ’24	AU$4.85	AU$4.47 -7.9%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.29	8
Jun ’24	AU$4.33	AU$4.47 +3.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.39	8
May ’24	AU$4.43	AU$4.64 +4.7%	54.4%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.98	7
Apr ’24	AU$3.71	AU$4.58 +23.5%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.89	8
Mar ’24	AU$3.96	AU$4.58 +15.7%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.93	8
Feb ’24	AU$4.54	AU$4.45 -1.9%	50.8%	AU$10.70	AU$2.96	AU$5.83	9
Jan ’24	AU$3.50	AU$4.28 +22.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.23	9
Dec ’23	AU$3.46	AU$4.28 +23.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.12	9
Nov ’23	AU$3.38	AU$4.28 +26.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$4.58	9
Oct ’23	AU$3.05	AU$4.70 +54.2%	53.1%	AU$11.70	AU$3.15	AU$5.26	9
Sep ’23	AU$3.47	AU$5.02 +44.8%	50.9%	AU$11.70	AU$3.15	AU$5.50	9
Aug ’23	AU$4.32	AU$5.14 +19.0%	49.0%	AU$11.70	AU$3.15	AU$6.25	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.