Centuria Capital Group Valutazione
CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNI ( A$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CNI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.60b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 45x | ||
APZ Aspen Group | 9.1x | 9.8% | AU$434.5m |
SGP Stockland | 40.1x | 15.7% | AU$12.3b |
WOT WOTSO Property | 127.8x | n/a | AU$111.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.1x | n/a | AU$74.6m |
CNI Centuria Capital Group | 21.5x | 10.8% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 21.5x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.93 | AU$1.90 -1.3% | 10.8% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.05 | AU$1.81 -11.5% | 5.4% | AU$1.95 | AU$1.65 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.72 | AU$1.83 +6.6% | 9.4% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.68 | AU$1.80 +7.7% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.5% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.76 | AU$1.80 +2.6% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.8% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +1.7% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -8.1% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.43 | AU$1.67 +16.6% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$2.05 | 10 |
Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.72 | 9 |
Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.2% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.68 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +23.4% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
May ’24 | AU$1.73 | AU$2.12 +22.6% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +43.0% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.76 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +22.6% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.72 | AU$2.24 +30.5% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.87 | AU$2.24 +20.0% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.43 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.74 | AU$2.40 +38.1% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.52 | AU$2.54 +67.3% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.36 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.