Centuria Capital Group

CHIA:CNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Centuria Capital Group Valutazione

CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNI ( A$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CNI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.4x
Valore d'impresa/EBITDA16.8x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
APZ Aspen Group
9.1x9.8%AU$434.5m
SGP Stockland
40.1x15.7%AU$12.3b
WOT WOTSO Property
127.8xn/aAU$111.9m
APW Aims Property Securities Fund
3.1xn/aAU$74.6m
CNI Centuria Capital Group
21.5x10.8%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media del settore Global REITs ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.93
AU$1.90
-1.3%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.72
AU$1.83
+6.6%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$1.80
+7.7%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.5%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.76
AU$1.80
+2.6%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.8%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+1.7%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-8.1%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.43
AU$1.67
+16.6%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.729
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.2%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.689
Jul ’24AU$1.66
AU$2.04
+23.4%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+43.0%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.767
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+22.6%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.72
AU$2.24
+30.5%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.87
AU$2.24
+20.0%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.438
Nov ’23AU$1.74
AU$2.40
+38.1%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.52
AU$2.54
+67.3%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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