Centuria Capital Group

CHIA:CNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Centuria Capital Group Valutazione

CNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNI ( A$1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNI?

Metrica chiave: Poiché CNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNI su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniAU$73.21m
Cap. di mercatoAU$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
APZ Aspen Group
10.1x19.2%AU$488.7m
SGP Stockland
38.3x17.1%AU$11.7b
WOT WOTSO Property
153.7xn/aAU$134.6m
APW Aims Property Securities Fund
3.1xn/aAU$74.8m
CNI Centuria Capital Group
20.4x13.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNI 20.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Australian REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.80
AU$1.92
+6.4%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Dec ’25AU$1.94
AU$1.92
-1.0%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Nov ’25AU$1.83
AU$1.90
+4.1%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.72
AU$1.83
+6.6%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$1.80
+7.7%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.5%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.76
AU$1.80
+2.6%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.8%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+1.7%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-8.1%
9.4%AU$1.94AU$1.45AU$1.7910
Dec ’24AU$1.43
AU$1.67
+16.6%
12.6%AU$2.15AU$1.45AU$1.9411
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45AU$1.8310
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.729
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.2%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.689
Jul ’24AU$1.66
AU$2.04
+23.4%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+43.0%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.767
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+22.6%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.72
AU$2.24
+30.5%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Centuria Capital Group è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter