CSL Limited

CHIA:CSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$138.1b

CSL Valutazione

CSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSL ( A$285.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$402.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSL?

Metrica chiave: Poiché CSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSL su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniUS$2.64b
Cap. di mercatoUS$89.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
161.8x38.3%AU$8.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.3x26.2%AU$653.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
AMGN Amgen
35.6x19.4%US$150.5b
CSL CSL
34x13.0%AU$138.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSL 34.0xMedia del settore 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$285.81
AU$330.65
+15.7%
6.2%AU$357.08AU$285.30n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.47
+16.4%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.28
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Jan ’24AU$287.79
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.7516
Dec ’23AU$298.90
AU$309.44
+3.5%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.6216
Nov ’23AU$282.42
AU$316.32
+12.0%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.3516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

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Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

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7D

-3.5%

1Y

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