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Trajan Group Holdings ASX:TRJ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.82

Cap. di mercato

AU$125.7m

7D

-6.8%

1Y

-21.4%

Aggiornato

22 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$125.7m

TRJ Panoramica delle azioni

Trajan Group Holdings Limited sviluppa, produce, vende e distribuisce prodotti e dispositivi analitici e per le scienze della vita in Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Giappone, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa e India. Maggiori dettagli

TRJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 94.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 127.19% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$126M )


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Trajan Group Holdings Limited Concorrenti

Proteomics International Laboratories

ASX:PIQ

AU$66.2m

Genetic Signatures

ASX:GSS

AU$115.8m

EZZ Life Science Holdings

ASX:EZZ

AU$74.8m

Cryosite

ASX:CTE

AU$37.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Trajan Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.82
Massimo di 52 settimaneAU$1.31
Minimo di 52 settimaneAU$0.68
Beta0.55
Variazione di 1 mese1.85%
Variazione a 3 mesi-20.67%
Variazione di 1 anno-21.43%
Variazione a 3 anni-73.04%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-58.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Improved Revenues Required Before Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) Shares Find Their Feet

Mar 01
Improved Revenues Required Before Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) Shares Find Their Feet

Recent updates

Improved Revenues Required Before Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) Shares Find Their Feet

Mar 01
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There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Aug 16
There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 13
Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Mar 01
Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Sep 24
What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Sep 09
Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 29
Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Jun 05
Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Sep 02
Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Feb 23
Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Rendimenti per gli azionisti

TRJAU Life SciencesAU Mercato
7D-6.8%-4.6%1.8%
1Y-21.4%-18.5%0.1%

Ritorno vs Industria: TRJ ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Life Sciences che ha registrato un rendimento -18.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TRJ ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 0.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TRJ's price volatile compared to industry and market?
TRJ volatility
TRJ Average Weekly Movement9.9%
Life Sciences Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement8.3%
10% most volatile stocks in AU Market15.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: TRJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di TRJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011600Stephen Tomisichwww.trajanscimed.com

Trajan Group Holdings Limited sviluppa, produce, vende e distribuisce prodotti e dispositivi analitici e per le scienze biologiche in Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Giappone, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa e India. L'azienda offre prodotti analitici, tra cui siringhe, colonne e setti per GC, anelli, rivestimenti per ingressi e tubi; prodotti per patologia, che consistono in contenitori NBF, vetrini adesivi e smerigliati per microscopio, vetrini coprioggetto, vassoi/mailer per la conservazione dei vetrini, scatole per la conservazione delle cassette, tamponi per biopsia, cera per istologia plus, lame per microtomo, coloranti e set per la marcatura, e MiPlatform, un adattatore per smartphone. Fornisce inoltre prodotti per il campionamento, tra cui setti, tappi, rivestimenti, strumenti per la crimpatura, piastre per pozzetti e tappetini sigillanti e strumenti per il micro campionamento, nonché sistemi di automazione per l'analisi di campioni biologici, alimentari e ambientali.

Trajan Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Trajan Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
TRJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$125.69m
Guadagni(TTM)-AU$28.48m
Ricavi(TTM)AU$159.62m

0.8x

Rapporto P/S

-4.4x

Rapporto P/E

TRJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TRJ Conto economico (TTM)
RicaviAU$159.62m
Costo del fatturatoAU$99.38m
Profitto lordoAU$60.24m
Altre speseAU$88.72m
Guadagni-AU$28.48m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.19
Margine lordo37.74%
Margine di profitto netto-17.84%
Rapporto debito/patrimonio netto38.8%

Come si è comportato TRJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trajan Group Holdings Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited
Thomas GodfreyOrd Minnett Limited