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Trajan Group Holdings Valutazione
TRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRJ ( A$1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$170.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
EZZ EZZ Life Science Holdings | 2.4x | n/a | AU$86.6m |
PIQ Proteomics International Laboratories | 30.9x | 63.3% | AU$114.0m |
GSS Genetic Signatures | 10.5x | 43.2% | AU$168.8m |
CTE Cryosite | 3.1x | n/a | AU$39.0m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1.1x | 4.5% | AU$170.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.15 | AU$1.15 0% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.04 | AU$1.15 +10.6% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.02 | AU$1.15 +12.7% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.93 | AU$1.15 +23.7% | 4.3% | AU$1.20 | AU$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.03 | AU$1.80 +74.8% | 22.2% | AU$2.20 | AU$1.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.08 | AU$1.80 +67.4% | 22.2% | AU$2.20 | AU$1.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.03 | AU$1.80 +75.6% | 22.2% | AU$2.20 | AU$1.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.12 | AU$2.30 +105.4% | 2.2% | AU$2.35 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.24 | AU$2.30 +86.2% | 2.2% | AU$2.35 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.25 | AU$2.30 +84.0% | 2.2% | AU$2.35 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.34 | AU$2.30 +71.6% | 2.2% | AU$2.35 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.15 | AU$2.33 +102.2% | 1.1% | AU$2.35 | AU$2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.48 | AU$2.33 +57.6% | 1.1% | AU$2.35 | AU$2.30 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | AU$1.75 | AU$3.22 +84.0% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.24 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.88 | AU$3.22 +71.3% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.25 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.99 | AU$3.22 +61.8% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.34 | 2 |
| Oct ’23 | AU$2.07 | AU$3.22 +55.6% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.15 | 2 |
| Sep ’23 | AU$2.02 | AU$3.22 +59.4% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.48 | 2 |
| Aug ’23 | AU$2.01 | AU$3.22 +60.2% | 22.4% | AU$3.94 | AU$2.50 | AU$1.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.