Cryosite Limited

ASX:CTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$43.7m

Cryosite Valutazione

CTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTE ( A$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTE?

Metrica chiave: Poiché CTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTE su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniAU$1.84m
Cap. di mercatoAU$43.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
EZZ EZZ Life Science Holdings
16.6x17.9%AU$115.9m
VLS Vita Life Sciences
12.5xn/aAU$117.1m
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
6662 BioLASCO Taiwan
21.3xn/aNT$906.7m
CTE Cryosite
23.7xn/aAU$43.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTE 23.7xMedia del settore 35.6xNo. of Companies12PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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