NZME Valutazione
NZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NZM ( A$0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZM?
Metrica chiave: Poiché NZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | NZ$12.23m |
| Cap. di mercato | NZ$188.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
SWM Seven West Media | 5.5x | 13.2% | AU$250.7m |
GTN GTN | 15.9x | 34.3% | AU$90.2m |
IGL IVE Group | 12.2x | 19.2% | AU$337.7m |
HPG hipages Group Holdings | 49.7x | 24.9% | AU$176.9m |
NZM NZME | 15.4x | 14.1% | AU$188.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.95 | AU$1.03 +8.4% | 4.9% | AU$1.08 | AU$0.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.96 | AU$1.09 +12.5% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.97 | AU$1.09 +11.4% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.09 +22.0% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Southern Cross Media Group
AU$124.7m
Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.
SXL
AU$0.53
7D
-0.5%
1Y
-48.3%
Seven West Media
AU$250.7m
Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.
SWM
AU$0.17
7D
0%
1Y
-36.5%
IVE Group
AU$337.7m
Engages in the marketing business in Australia.
IGL
AU$2.18
7D
0.5%
1Y
6.3%