Westgold Resources Limited

CHIA:WGX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.7b

Westgold Resources Valutazione

WGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WGX ( A$2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WGX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WGX?

Metrica chiave: Poiché WGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WGX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WGX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WGX su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniAU$94.59m
Cap. di mercatoAU$2.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WGX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WGX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
RMS Ramelius Resources
11.3x-4.2%AU$2.4b
GOR Gold Road Resources
22x21.5%AU$2.3b
PRU Perseus Mining
6.9x-9.3%AU$3.6b
WAF West African Resources
11x28.6%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.9x35.3%AU$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$211.53m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.06m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.30m
PTN Patronus Resources
2xn/aUS$53.96m
WGX 28.9xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WGX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WGX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WGX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.89
AU$4.27
+47.7%
7.7%AU$4.80AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.8%
10.4%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.0%
9.6%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.4%
4.9%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.4%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.5%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.4%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.3%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.3%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.5%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.9%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.3%
2.6%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.1%
4.1%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
Oct ’24AU$1.69
AU$2.15
+27.6%
7.3%AU$2.31AU$1.99AU$2.572
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.1%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.662
Jul ’24AU$1.45
AU$2.06
+42.9%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.292
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+36.1%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.8%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.602
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.952
Feb ’24AU$1.25
AU$1.50
+19.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.262
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.172

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Westgold Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArdenBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research