Strandline Resources Valutazione
STA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STA ( A$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STA?
Metrica chiave: Poiché STA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | AU$60.77m |
| Cap. di mercato | AU$138.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | AU$115.3m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
MRL Mayur Resources | 60.6x | n/a | AU$121.5m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 125 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.1x | 3.1% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | US$91.30m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.1% | US$130.75b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$37.17b |
| 125 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.1x | 10.7% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 37.8% | US$91.30m |
Price-To-Sales rispetto al settore: STA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.87
7D
-5.6%
1Y
-17.1%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
63.6%