QPM Energy Valutazione
QPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QPM ( A$0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QPM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QPM?
Metrica chiave: Poiché QPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Utili | AU$19.54m |
| Cap. di mercato | AU$105.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
RNU Renascor Resources | 102x | n/a | AU$180.6m |
IDA Indiana Resources | 1.2x | n/a | AU$56.6m |
MLG MLG Oz | 14.5x | 40.98% | AU$114.4m |
KRR King River Resources | 3.1x | n/a | AU$10.3m |
QPM QPM Energy | 5.4x | -21.70% | AU$105.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.037 | AU$0.13 +251.35% | 22.65% | AU$0.16 | AU$0.09 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | AU$0.031 | AU$0.14 +340.87% | 26.94% | AU$0.18 | AU$0.09 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | AU$0.04 | AU$0.14 +241.68% | 24.15% | AU$0.18 | AU$0.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | AU$0.045 | AU$0.13 +188.89% | 22.65% | AU$0.17 | AU$0.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | AU$0.04 | AU$0.13 +233.33% | 19.69% | AU$0.17 | AU$0.11 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$0.054 | AU$0.13 +140.74% | 16.62% | AU$0.16 | AU$0.11 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$0.064 | AU$0.14 +118.75% | 14.29% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/19 01:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
QPM Energy Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stuart Howe | Bell Potter |
| Stuart Baker | MST Financial Services Pty Limited |
| Paul Kaner | Ord Minnett Limited |