Regis Resources Valutazione
RRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRL ( A$2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
GOR Gold Road Resources | 4.3x | 11.8% | AU$2.1b |
WAF West African Resources | 2.7x | 23.9% | AU$2.0b |
RMS Ramelius Resources | 2.8x | -9.0% | AU$2.6b |
RSG Resolute Mining | 1.5x | 7.7% | AU$1.6b |
RRL Regis Resources | 1.6x | 2.3% | AU$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 64.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$2.60 | AU$2.61 +0.2% | 20.9% | AU$3.35 | AU$1.75 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | AU$2.01 | AU$2.02 +0.6% | 21.0% | AU$2.90 | AU$1.25 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$1.87 | AU$1.99 +6.4% | 19.5% | AU$2.70 | AU$1.25 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$1.68 | AU$2.06 +22.4% | 17.5% | AU$2.70 | AU$1.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$1.75 | AU$2.31 +32.1% | 20.2% | AU$3.10 | AU$1.55 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.85 | AU$2.27 +22.9% | 20.9% | AU$3.10 | AU$1.40 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$2.09 | AU$2.21 +5.8% | 21.1% | AU$2.80 | AU$1.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$2.01 | AU$2.16 +7.2% | 22.7% | AU$2.70 | AU$1.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.82 | AU$2.14 +17.8% | 22.1% | AU$2.60 | AU$1.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.97 | AU$2.14 +8.5% | 22.1% | AU$2.60 | AU$1.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$2.18 | AU$1.95 -10.4% | 19.9% | AU$2.50 | AU$1.20 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$1.95 | AU$1.91 -1.7% | 19.0% | AU$2.40 | AU$1.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.75 | AU$1.88 +7.4% | 21.1% | AU$2.40 | AU$1.10 | AU$2.70 | 11 |
| Oct ’24 | AU$1.48 | AU$1.85 +24.7% | 20.8% | AU$2.40 | AU$1.10 | AU$2.01 | 11 |
| Sep ’24 | AU$1.60 | AU$1.82 +13.5% | 20.0% | AU$2.30 | AU$1.10 | AU$1.87 | 11 |
| Aug ’24 | AU$1.70 | AU$2.04 +20.2% | 15.2% | AU$2.77 | AU$1.50 | AU$1.68 | 11 |
| Jul ’24 | AU$1.83 | AU$2.36 +28.8% | 16.7% | AU$2.90 | AU$1.75 | AU$1.75 | 10 |
| Jun ’24 | AU$2.07 | AU$2.37 +14.9% | 16.3% | AU$2.90 | AU$1.75 | AU$1.85 | 10 |
| May ’24 | AU$2.11 | AU$2.41 +14.3% | 16.1% | AU$2.90 | AU$1.75 | AU$2.09 | 11 |
| Apr ’24 | AU$2.08 | AU$2.16 +4.0% | 22.9% | AU$3.10 | AU$1.50 | AU$2.01 | 11 |
| Mar ’24 | AU$1.81 | AU$2.11 +17.1% | 21.4% | AU$2.75 | AU$1.50 | AU$1.82 | 11 |
| Feb ’24 | AU$2.15 | AU$2.22 +3.7% | 22.0% | AU$3.10 | AU$1.50 | AU$1.97 | 12 |
| Jan ’24 | AU$2.05 | AU$2.11 +3.2% | 21.3% | AU$3.10 | AU$1.55 | AU$2.18 | 12 |
| Dec ’23 | AU$2.00 | AU$2.08 +4.1% | 21.8% | AU$3.10 | AU$1.55 | AU$1.95 | 12 |
| Nov ’23 | AU$1.56 | AU$1.92 +23.2% | 27.5% | AU$3.10 | AU$1.30 | AU$1.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.