Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.4b

Ramelius Resources Valutazione

RMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.21
Fair Value
140.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMS ( A$2.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMS?

Metrica chiave: Poiché RMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMS su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniAU$345.71m
Cap. di mercatoAU$3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
WGX Westgold Resources
30.2x60.57%AU$3.1b
GOR Gold Road Resources
26.2x17.28%AU$3.7b
CMM Capricorn Metals
58.1x32.47%AU$4.4b
EMR Emerald Resources
30.7x65.63%AU$3.1b
RMS Ramelius Resources
9.8x-18.41%AU$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.8x0.11%US$400.78m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$134.80m
CEL Challenger Gold
2xn/aUS$94.97m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.26m
RMS 9.8xMedia del settore 12.9xNo. of Companies16PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.91
AU$3.07
+5.50%
8.42%AU$3.55AU$2.60n/a7
Jun ’26AU$2.88
AU$3.01
+4.61%
10.20%AU$3.55AU$2.60n/a7
May ’26AU$2.67
AU$3.01
+12.57%
10.17%AU$3.55AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$2.39
AU$2.65
+10.79%
8.19%AU$2.90AU$2.35n/a5
Mar ’26AU$2.62
AU$2.63
+0.50%
23.35%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.22%
22.94%AU$3.20AU$1.32n/a6
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.55%
23.12%AU$3.25AU$1.32n/a6
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.00%
23.34%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.25%
23.38%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.98%
24.25%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.058%
24.14%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.74%
24.36%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.08%
21.21%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.44%
21.30%AU$2.60AU$1.32AU$2.887
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.04%
20.80%AU$2.60AU$1.32AU$2.677
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.64%
17.67%AU$2.25AU$1.32AU$2.397
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.43%
15.04%AU$2.10AU$1.32AU$2.626
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.01%
15.03%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.73%
13.14%AU$2.00AU$1.32AU$2.087
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-0.97%
11.98%AU$2.00AU$1.32AU$2.097
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.62%
11.98%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.70%
10.60%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.69%
9.09%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.21%
10.82%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.02%
12.39%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.17%
12.26%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.05
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramelius Resources Limited è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity