Range International Valutazione
RAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RAN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RAN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAN?
Metrica chiave: Poiché RAN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$1.96m |
| Cap. di mercato | US$3.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | AU$19.5m |
MCO Myeco Group | 1.5x | n/a | AU$22.1m |
CXL Calix | 6.1x | 28.4% | AU$146.7m |
SDV SciDev | 0.9x | 10.0% | AU$93.0m |
RAN Range International | 1.9x | n/a | AU$5.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.8x | 9.8% | |
RAN Range International | 1.9x | n/a | US$3.72m |
ORI Orica | 1.1x | 4.0% | US$5.70b |
IPL Incitec Pivot | 1.1x | 0.7% | US$3.92b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.8x | 34.5% | |
RAN Range International | 1.9x | n/a | US$3.72m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%