SciDev Limited

ASX:SDV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$72.2m

SciDev Valutazione

SDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.83
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDV ( A$0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDV?

Metrica chiave: Poiché SDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDV su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniAU$2.05m
Cap. di mercatoAU$72.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
CLV Clover
16.6x14.8%AU$75.1m
DGL DGL Group
20.2xn/aAU$125.5m
MLG MLG Oz
11.4x41.0%AU$90.0m
ORI Orica
14.8x10.6%AU$7.8b
SDV SciDev
35.2x44.2%AU$72.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDV 35.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies224PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.65
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SciDev Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cameron BellCanaccord Genuity
null nullMacquarie Research
Stephen ScottTaylor Collison Limited