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Calix Valutazione
CXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXL ( A$0.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CXL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$198.86m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
SDV SciDev | 0.9x | 11.9% | AU$89.2m |
CG1 Carbonxt Group | 1.4x | n/a | AU$22.4m |
SES SECOS Group | 0.7x | n/a | AU$11.9m |
RAN Range International | 1.9x | n/a | AU$5.6m |
CXL Calix | 8.3x | 36.7% | AU$198.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 8.3x |
Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.11 | AU$2.43 +119.2% | 18.5% | AU$3.00 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.96 | AU$2.43 +153.5% | 18.5% | AU$3.00 | AU$1.90 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.95 | AU$3.45 +261.3% | 30.4% | AU$4.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.46 | AU$3.45 +136.3% | 30.4% | AU$4.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.38 | AU$4.80 +247.8% | 6.3% | AU$5.10 | AU$4.50 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.42 | AU$5.77 +306.1% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.47 | AU$5.77 +293.6% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.78 | AU$5.77 +224.0% | 24.1% | AU$7.70 | AU$4.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.70 | AU$6.27 +268.6% | 17.2% | AU$7.70 | AU$5.10 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$3.43 | AU$6.98 +103.6% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$3.47 | AU$6.98 +101.2% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.82 | AU$6.98 +147.6% | 10.3% | AU$7.70 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.82 | AU$8.27 +193.1% | 22.2% | AU$10.50 | AU$6.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$3.87 | AU$8.27 +113.6% | 22.2% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$0.96 | 3 |
Aug ’24 | AU$4.13 | AU$8.50 +105.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$0.95 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.17 | AU$8.50 +103.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.46 | 3 |
Jun ’24 | AU$4.16 | AU$8.50 +104.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.38 | 3 |
May ’24 | AU$4.74 | AU$8.50 +79.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.42 | 3 |
Apr ’24 | AU$4.74 | AU$8.50 +79.3% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.47 | 3 |
Mar ’24 | AU$5.60 | AU$8.50 +51.8% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.78 | 3 |
Feb ’24 | AU$5.44 | AU$8.50 +56.2% | 22.0% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$1.70 | 3 |
Jan ’24 | AU$4.47 | AU$8.25 +84.6% | 27.3% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$3.43 | 2 |
Dec ’23 | AU$5.15 | AU$8.25 +60.2% | 27.3% | AU$10.50 | AU$6.00 | AU$3.47 | 2 |
Nov ’23 | AU$4.30 | AU$8.00 +86.0% | 25.0% | AU$10.00 | AU$6.00 | AU$2.82 | 2 |
Oct ’23 | AU$5.78 | AU$9.25 +60.1% | 8.1% | AU$10.00 | AU$8.50 | AU$2.82 | 2 |
Sep ’23 | AU$6.68 | AU$9.25 +38.5% | 8.1% | AU$10.00 | AU$8.50 | AU$3.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.