OZ Minerals Limited

CHIA:OZL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.5b

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OZ Minerals Valutazione

OZL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OZL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OZL ( A$28.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OZL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OZL?

Metrica chiave: Poiché OZL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OZL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OZL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OZL su PE?
Rapporto PE45.6x
GuadagniAU$207.30m
Cap. di mercatoAU$9.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OZL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OZL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari360.9x
BSL BlueScope Steel
11.7x8.8%AU$9.4b
IGO IGO
1345x47.9%AU$3.8b
MIN Mineral Resources
55.1x38.3%AU$6.9b
NST Northern Star Resources
31.8x15.6%AU$20.3b
OZL OZ Minerals
45.6x22.8%AU$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OZL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OZL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$210.12m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$170.55m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.28m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.58m
OZL 45.6xMedia del settore 13.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OZL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OZL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OZL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.6x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OZL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OZL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Feb ’26n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jan ’26n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Dec ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Nov ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Oct ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Sep ’25n/a
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Aug ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jul ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jun ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
May ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Apr ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Mar ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Feb ’25n/a
AU$27.28
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4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jan ’25n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Dec ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Nov ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Oct ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Sep ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Aug ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jul ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Jun ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
May ’24n/a
AU$27.28
0%
4.0%AU$28.25AU$25.00n/a11
Apr ’24AU$28.13
AU$27.61
-1.9%
3.6%AU$28.25AU$25.00n/a14
Mar ’24AU$28.03
AU$27.53
-1.8%
4.1%AU$28.25AU$25.00n/a14
Feb ’24AU$27.93
AU$27.30
-2.3%
7.1%AU$30.00AU$21.40n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/01 01:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/04/18 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OZ Minerals Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research
James RedfernBofA Global Research