Orora Limited

Report azionario CHIA:ORA

Capitalizzazione di mercato: AU$2.4b

Orora Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ORA ( A$1.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORA su PE?
Rapporto PE36.6x
UtiliAU$66.20m
Cap. di mercatoAU$2.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
ZIM Zimplats Holdings
40.3xn/aAU$2.3b
ILU Iluka Resources
11.7x19.53%AU$2.2b
DRR Deterra Royalties
14.1x-4.76%AU$2.2b
PRN Perenti
21.5x18.36%AU$2.6b
ORA Orora
36.6x17.71%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORA 36.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies53PE01224364860+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Global Packaging ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.99
AU$2.42
+21.57%
11.63%AU$3.00AU$1.90n/a12
Jan ’27AU$2.22
AU$2.47
+11.34%
9.39%AU$3.00AU$2.00n/a12
Dec ’26AU$2.24
AU$2.46
+9.91%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Nov ’26AU$2.01
AU$2.46
+22.49%
9.44%AU$3.00AU$2.00n/a12
Oct ’26AU$2.05
AU$2.48
+21.41%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Sep ’26AU$2.10
AU$2.48
+18.23%
8.13%AU$3.00AU$2.20n/a12
Aug ’26AU$2.05
AU$2.31
+12.64%
10.56%AU$2.80AU$2.03n/a12
Jul ’26AU$1.92
AU$2.33
+21.75%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.89
AU$2.33
+23.69%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.12
AU$2.50
+18.11%
8.38%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.36
AU$2.78
+17.76%
6.22%AU$3.11AU$2.57AU$2.0411
Jan ’26AU$2.47
AU$2.77
+12.07%
6.82%AU$3.11AU$2.45AU$2.2211
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.78%
7.09%AU$3.11AU$2.45AU$2.2410
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.44%
6.78%AU$3.11AU$2.45AU$2.0111
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.63%
10.04%AU$3.44AU$2.45AU$2.0511
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.21%
10.92%AU$3.44AU$2.30AU$2.1013
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15AU$2.0514
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.80%
12.82%AU$3.44AU$2.15AU$1.9214
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.92%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8914
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.65%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.15%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+13.99%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1214
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.02%
8.87%AU$3.50AU$2.70AU$2.3613
AU$2.42
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/02 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/02 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International