Orora Limited

CHIA:ORA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

Orora Valutazione

ORA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.87
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORA ( A$1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORA?

Metrica chiave: Poiché ORA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORA su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniAU$167.70m
Cap. di mercatoAU$2.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
PGH Pact Group Holdings
10.1xn/aAU$261.7m
CIA Champion Iron
14.5x14.29%AU$2.3b
DRR Deterra Royalties
14.3x-2.66%AU$2.0b
WAF West African Resources
11.7x25.09%AU$2.6b
ORA Orora
14x-20.34%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORA 14.0xMedia del settore 15.5xNo. of Companies51PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Global Packaging ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.83
AU$2.33
+27.41%
9.72%AU$2.80AU$2.03n/a13
Jun ’26AU$1.89
AU$2.33
+23.69%
9.73%AU$2.80AU$2.03n/a13
May ’26AU$1.84
AU$2.50
+35.75%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.46%
8.45%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.12
AU$2.50
+18.11%
8.38%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.36
AU$2.78
+17.76%
6.22%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.47
AU$2.77
+12.07%
6.82%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.44
AU$2.79
+14.78%
7.09%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.44%
6.78%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.68
AU$2.78
+3.63%
10.04%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.21%
10.92%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.43%
13.24%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.96
AU$2.64
+34.80%
12.82%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.06
AU$2.65
+28.92%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8914
May ’25AU$2.16
AU$2.65
+22.65%
12.32%AU$3.44AU$2.20AU$1.8414
Apr ’25AU$2.71
AU$3.07
+13.15%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.69
AU$3.07
+13.99%
7.59%AU$3.44AU$2.70AU$2.1214
Feb ’25AU$2.77
AU$3.08
+11.02%
8.87%AU$3.50AU$2.70AU$2.3613
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.35%
11.83%AU$4.10AU$2.70AU$2.4713
Dec ’24AU$2.55
AU$3.35
+31.64%
10.53%AU$4.10AU$2.70AU$2.4413
Nov ’24AU$2.47
AU$3.43
+39.01%
9.08%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.71
AU$3.49
+28.87%
8.96%AU$4.10AU$3.00AU$2.6812
Sep ’24AU$3.53
AU$3.87
+9.79%
5.54%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.36%
5.46%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.28
AU$3.59
+9.39%
5.48%AU$4.00AU$3.30AU$1.9614
Jun ’24AU$3.26
AU$3.60
+10.28%
5.21%AU$4.00AU$3.35AU$2.0614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$2.33
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International