Ora Banda Mining Valutazione
OBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBM ( A$0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBM?
Metrica chiave: Poiché OBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | AU$27.57m |
| Cap. di mercato | AU$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
GOR Gold Road Resources | 19.6x | 20.9% | AU$2.0b |
CMM Capricorn Metals | 29.4x | 24.3% | AU$2.6b |
WAF West African Resources | 11.1x | 28.6% | AU$1.7b |
EMR Emerald Resources | 27.9x | 38.9% | AU$2.4b |
OBM Ora Banda Mining | 45x | 38.8% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.67 | AU$0.83 +24.8% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.93 | AU$0.83 -10.3% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.61 | AU$0.66 +8.2% | 1.5% | AU$0.67 | AU$0.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.58 | AU$0.49 -15.9% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.43 | AU$0.49 +14.0% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.31 | AU$0.46 +48.4% | 8.7% | AU$0.50 | AU$0.42 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
66.7%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.18
7D
-0.5%
1Y
12.6%
Capral
AU$165.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
0%
1Y
6.7%