Newcrest Mining Limited

CHIA:NCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$20.8b

Newcrest Mining Valutazione

NCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCM ( A$23.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCM?

Metrica chiave: Poiché NCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCM su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$778.00m
Cap. di mercatoUS$13.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
NST Northern Star Resources
30.9x15.2%AU$19.7b
EVN Evolution Mining
23.1x9.6%AU$9.7b
PRU Perseus Mining
7.1x-8.3%AU$3.5b
WGX Westgold Resources
27.6x35.2%AU$2.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$235.13m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.10m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.20m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
NCM 17.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Oct ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.52
AU$27.36
+16.3%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.49
AU$27.76
+13.3%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.73
AU$27.64
+7.4%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.89
AU$28.18
+4.8%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.55
AU$28.28
+6.5%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.39
AU$29.67
+12.4%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.47
AU$29.99
+5.3%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.86
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.31
AU$26.06
+11.8%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.19
AU$25.11
+13.2%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.67
AU$24.65
+19.3%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.72
AU$23.90
+15.3%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.52
AU$24.50
+39.9%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.5217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%