Macmahon Holdings Limited

CHIA:MAH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$739.0m

Macmahon Holdings Valutazione

MAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAH ( A$0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAH?

Metrica chiave: Poiché MAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAH su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$53.23m
Cap. di mercatoAU$739.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
11.9x23.3%AU$1.1b
IMD Imdex
39x19.6%AU$1.3b
MLX Metals X
20.9xn/aAU$363.1m
MAH Macmahon Holdings
13.9x11.1%AU$739.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$235.13m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.10m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.20m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
MAH 13.9xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.35
AU$0.34
-2.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.6%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.1%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.8%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.8%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+39.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.4%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.334
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.15
AU$0.23
+55.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.12
AU$0.23
+89.8%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+66.1%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.16
AU$0.24
+52.4%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+68.6%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%