Macmahon Holdings Limited

Report azionario CHIA:MAH

Capitalizzazione di mercato: AU$1.2b

Macmahon Holdings Valutazione

MAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$0.8
Fair Value
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAH ( A$0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAH?

Metrica chiave: Poiché MAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAH su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliAU$73.94m
Cap. di mercatoAU$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
IMD Imdex
31.6x9.89%AU$1.7b
MLX Metals X
5.2x-27.53%AU$726.8m
PRN Perenti
21x18.54%AU$2.5b
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$501.0m
MAH Macmahon Holdings
16.2x17.59%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$272.73m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.1xn/aUS$63.58m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$27.84m
MAH 16.2xMedia del settore 20.7xNo. of Companies16PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.58
AU$0.49
-14.94%
25.66%AU$0.65AU$0.34n/a3
Nov ’26AU$0.47
AU$0.44
-5.38%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Oct ’26AU$0.40
AU$0.44
+11.39%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Sep ’26AU$0.43
AU$0.44
+2.33%
16.07%AU$0.49AU$0.34n/a3
Aug ’26AU$0.31
AU$0.37
+19.35%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
Jul ’26AU$0.31
AU$0.37
+19.35%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
Jun ’26AU$0.29
AU$0.37
+26.50%
6.62%AU$0.40AU$0.34n/a3
May ’26AU$0.27
AU$0.35
+31.48%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Apr ’26AU$0.28
AU$0.35
+29.09%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Mar ’26AU$0.29
AU$0.35
+22.41%
4.23%AU$0.37AU$0.34n/a2
Feb ’26AU$0.35
AU$0.34
-1.43%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Jan ’26AU$0.35
AU$0.34
-2.82%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Dec ’25AU$0.36
AU$0.34
-4.17%
7.25%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.61%
7.25%AU$0.37AU$0.32AU$0.472
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.51%
11.39%AU$0.37AU$0.28AU$0.403
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.48%
11.39%AU$0.37AU$0.28AU$0.433
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.14%
3.45%AU$0.28AU$0.26AU$0.313
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.80%
3.04%AU$0.28AU$0.26AU$0.294
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.22%
3.04%AU$0.28AU$0.26AU$0.274
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.89%
4.86%AU$0.28AU$0.25AU$0.284
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.79%
4.74%AU$0.28AU$0.25AU$0.293
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+38.97%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.353
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.04%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.353
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+40.95%
1.91%AU$0.25AU$0.24AU$0.363
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.38%
5.10%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
AU$0.49
Fair Value
13.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macmahon Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Alva DeVoyCGS International