Dyno Nobel Limited

CHIA:IPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Dyno Nobel Valutazione

IPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.49
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPL ( A$2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPL?

Metrica chiave: Poiché IPL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IPL su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeAU$5.34b
Cap. di mercatoAU$4.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
ORI Orica
1.1x2.58%AU$9.1b
SFR Sandfire Resources
3.1x7.73%AU$5.2b
PLS Pilbara Minerals
4x19.12%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
0.7x7.08%AU$3.8b
IPL Dyno Nobel
0.9x0.49%AU$4.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x7.8%
IPL Dyno Nobel
 0.9x0.49%US$3.02b
ORI Orica
1.1x2.58%US$5.87b
DNL Dyno Nobel
0.9x-13.30%US$3.16b
IPL 0.9xMedia del settore 1.3xNo. of Companies12PS0816243240+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x45.5%
IPL Dyno Nobel
 0.9x50.74%US$3.02b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
May ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Apr ’26AU$2.60
AU$3.26
+25.38%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26AU$2.76
AU$3.30
+19.62%
8.06%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26AU$3.00
AU$3.31
+10.64%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26AU$2.95
AU$3.31
+12.52%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.20
AU$3.30
+3.20%
7.93%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.65%
6.86%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.61%
6.23%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.54%
4.83%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.18%
5.07%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.09%
6.03%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.64%
6.03%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.42%
7.43%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.22%
7.62%AU$3.37AU$2.55AU$2.6014
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.75%
7.62%AU$3.37AU$2.55AU$2.7614
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.37%
8.71%AU$3.70AU$2.55AU$3.0014
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.40%
8.09%AU$3.70AU$2.70AU$2.9514
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
8.20%AU$3.70AU$2.70AU$3.2012
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.37%
8.68%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.92%
8.68%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.90%
8.95%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.70%
8.64%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.17%
7.39%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.94%
9.07%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$3.32
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/03 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/01 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dyno Nobel Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited