Hillgrove Resources Valutazione
HGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGO ( A$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGO?
Metrica chiave: Poiché HGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | AU$40.25m |
| Cap. di mercato | AU$115.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
QPM QPM Energy | 1x | 19.2% | AU$105.9m |
MRL Mayur Resources | 60.6x | n/a | AU$115.2m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | AU$115.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 125 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.1x | 3.1% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 22.4% | US$74.83m |
BHP BHP Group | 2.3x | -3.2% | US$130.65b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.37b |
| 125 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.1x | 10.7% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.9x | 66.5% | US$74.83m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.055 | AU$0.10 +87.3% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.066 | AU$0.096 +45.5% | 18.9% | AU$0.12 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.063 | AU$0.087 +37.6% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.95
7D
-5.0%
1Y
-14.9%
Capral
AU$165.0m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
0%
1Y
6.7%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
66.7%