Hillgrove Resources Limited

Report azionario CHIA:HGO

Capitalizzazione di mercato: AU$180.0m

Hillgrove Resources Valutazione

HGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HGO ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGO?

Metrica chiave: Poiché HGO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HGO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HGO su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$167.62m
Cap. di mercatoAU$180.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HGO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
AIS Aeris Resources
0.8x5.44%AU$448.9m
AR1 Austral Resources Australia
28.2x40.48%AU$199.6m
NRX Noronex
9.4xn/aAU$5.7m
STK Strickland Metals
26.2xn/aAU$250.4m
HGO Hillgrove Resources
1.1x13.30%AU$180.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

128 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore81.0x8.1%
HGO Hillgrove Resources
 1.1x13.30%US$126.87m
BHP BHP Group
4.2x0.61%US$225.29b
FMG Fortescue
2.7x-2.42%US$43.84b
HGO 1.1xMedia del settore 81.0xNo. of Companies127PS020406080100+
128 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore81.0x15.0%
HGO Hillgrove Resources
 1.1x43.62%US$126.87m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 81 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HGO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.05
AU$0.075
+50.00%
23.73%AU$0.09AU$0.05n/a3
Jun ’27AU$0.046
AU$0.072
+55.80%
23.02%AU$0.09AU$0.05n/a3
May ’27AU$0.04
AU$0.072
+79.18%
23.02%AU$0.09AU$0.05n/a3
Apr ’27AU$0.037
AU$0.073
+98.19%
17.01%AU$0.09AU$0.06n/a3
Mar ’27AU$0.05
AU$0.073
+48.14%
17.01%AU$0.09AU$0.06n/a3
Feb ’27AU$0.054
AU$0.072
+32.72%
18.31%AU$0.09AU$0.06n/a3
Jan ’27AU$0.047
AU$0.06
+27.66%
23.57%AU$0.08AU$0.05n/a3
Dec ’26AU$0.034
AU$0.06
+76.47%
23.57%AU$0.08AU$0.05n/a3
Nov ’26AU$0.037
AU$0.058
+57.65%
20.21%AU$0.075AU$0.05n/a3
Oct ’26AU$0.039
AU$0.072
+83.77%
11.86%AU$0.08AU$0.06n/a3
Sep ’26AU$0.039
AU$0.08
+105.13%
20.41%AU$0.10AU$0.06n/a3
Aug ’26AU$0.035
AU$0.083
+138.09%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jul ’26AU$0.035
AU$0.083
+138.09%
14.96%AU$0.10AU$0.07n/a3
Jun ’26AU$0.039
AU$0.083
+113.67%
14.96%AU$0.10AU$0.07AU$0.0463
May ’26AU$0.034
AU$0.083
+142.65%
13.21%AU$0.10AU$0.07AU$0.044
Apr ’26AU$0.036
AU$0.086
+139.58%
14.99%AU$0.10AU$0.07AU$0.0374
Mar ’26AU$0.04
AU$0.087
+116.87%
20.68%AU$0.12AU$0.07AU$0.054
Feb ’26AU$0.042
AU$0.09
+115.48%
26.86%AU$0.13AU$0.07AU$0.0544
Jan ’26AU$0.05
AU$0.10
+106.00%
18.09%AU$0.13AU$0.08AU$0.0474
Dec ’25AU$0.055
AU$0.10
+87.27%
18.09%AU$0.13AU$0.08AU$0.0344
Nov ’25AU$0.066
AU$0.096
+45.45%
18.86%AU$0.12AU$0.08AU$0.0374
Oct ’25AU$0.063
AU$0.087
+37.57%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.0393
AU$0.074
Fair Value
32.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/14 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/12 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hillgrove Resources Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy HoffCanaccord Genuity
David ThompsonCLSA
Luke NelsonJ.P. Morgan