Hillgrove Resources Valutazione
HGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGO ( A$0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGO?
Metrica chiave: Poiché HGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | AU$112.39m |
| Cap. di mercato | AU$93.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
NRX Noronex | 38.5x | n/a | AU$8.9m |
AR1 Austral Resources Australia | 0.8x | n/a | AU$84.3m |
AIS Aeris Resources | 0.4x | -3.2% | AU$193.7m |
LCY Legacy Iron Ore | 3x | n/a | AU$87.9m |
HGO Hillgrove Resources | 0.8x | 20.6% | AU$93.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 120 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 55.0x | 6.0% | |
HGO Hillgrove Resources | 0.8x | 20.6% | US$60.06m |
BHP BHP Group | 2.3x | -2.2% | US$123.64b |
FMG Fortescue | 1.9x | -3.6% | US$30.54b |
| 120 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 55.0x | 11.9% | |
HGO Hillgrove Resources | 0.8x | 70.3% | US$60.06m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 55 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.037 | AU$0.085 +129.7% | 13.2% | AU$0.10 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | AU$0.036 | AU$0.086 +139.6% | 15.0% | AU$0.10 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | AU$0.04 | AU$0.087 +116.9% | 20.7% | AU$0.12 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | AU$0.042 | AU$0.09 +115.5% | 26.9% | AU$0.13 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | AU$0.05 | AU$0.10 +106.0% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | AU$0.055 | AU$0.10 +87.3% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.066 | AU$0.096 +45.5% | 18.9% | AU$0.12 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.063 | AU$0.087 +37.6% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 00:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hillgrove Resources Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Hoff | Canaccord Genuity |
| David Thompson | CLSA |
| Warren Edney | EL&C Baillieu |