Deterra Royalties Limited

CHIA:DRR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Deterra Royalties Valutazione

DRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRR ( A$3.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRR?

Metrica chiave: Poiché DRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRR su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniAU$154.89m
Cap. di mercatoAU$1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
CIA Champion Iron
10.5x6.3%AU$3.0b
VSL Vulcan Steel
24.6x22.6%AU$889.6m
SMR Stanmore Resources
6.3x-17.8%AU$2.7b
BSL BlueScope Steel
10.2x8.1%AU$8.2b
DRR Deterra Royalties
12.7x-6.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.89m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.84m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.27m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$49.87m
DRR 12.7xMedia del settore 12.9xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.77
AU$4.45
+17.9%
7.8%AU$5.00AU$3.90n/a11
Dec ’25AU$3.74
AU$4.44
+18.6%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.76
AU$4.44
+18.0%
9.8%AU$5.30AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$4.08
AU$4.44
+8.8%
8.5%AU$5.00AU$3.80n/a11
Sep ’25AU$3.68
AU$4.41
+20.1%
8.8%AU$5.00AU$3.75n/a11
Aug ’25AU$3.99
AU$4.49
+12.6%
10.0%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jul ’25AU$4.02
AU$4.53
+12.7%
10.3%AU$5.30AU$3.70n/a11
Jun ’25AU$4.61
AU$4.89
+6.0%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
May ’25AU$4.90
AU$4.89
-0.3%
7.8%AU$5.60AU$4.20n/a12
Apr ’25AU$4.90
AU$4.95
+1.1%
7.1%AU$5.60AU$4.39n/a12
Mar ’25AU$5.06
AU$4.96
-2.0%
6.5%AU$5.60AU$4.39n/a12
Feb ’25AU$5.35
AU$5.06
-5.3%
5.8%AU$5.65AU$4.40n/a11
Jan ’25AU$5.25
AU$5.00
-4.8%
6.6%AU$5.65AU$4.20AU$3.7711
Dec ’24AU$4.97
AU$4.85
-2.4%
7.9%AU$5.50AU$4.02AU$3.7412
Nov ’24AU$4.68
AU$4.79
+2.3%
7.8%AU$5.50AU$4.02AU$3.7612
Oct ’24AU$4.79
AU$4.64
-3.0%
10.3%AU$5.50AU$3.90AU$4.0812
Sep ’24AU$4.51
AU$4.54
+0.6%
8.2%AU$5.00AU$3.90AU$3.6812
Aug ’24AU$4.75
AU$4.58
-3.6%
7.9%AU$5.00AU$3.90AU$3.9912
Jul ’24AU$4.60
AU$4.60
-0.05%
8.5%AU$5.10AU$3.90AU$4.0212
Jun ’24AU$4.37
AU$4.69
+7.3%
8.4%AU$5.10AU$3.90AU$4.6112
May ’24AU$4.69
AU$4.80
+2.4%
7.2%AU$5.10AU$3.90AU$4.9011
Apr ’24AU$4.81
AU$4.75
-1.2%
8.0%AU$5.25AU$3.90AU$4.9011
Mar ’24AU$4.53
AU$4.80
+6.0%
9.5%AU$5.63AU$3.90AU$5.0612
Feb ’24AU$4.91
AU$4.80
-2.3%
9.7%AU$5.63AU$3.90AU$5.3513
Jan ’24AU$4.60
AU$4.79
+4.1%
11.2%AU$5.70AU$3.80AU$5.2513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deterra Royalties Limited è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited