Dyno Nobel Limited

Report azionario CHIA:DNL

Capitalizzazione di mercato: AU$6.1b

Dyno Nobel Valutazione

DNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$5.88
Fair Value
42.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNL ( A$3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNL?

Metrica chiave: Poiché DNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNL su PE?
Rapporto PE41.6x
UtiliAU$147.20m
Cap. di mercatoAU$6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.1x
ORI Orica
68.7x23.74%AU$11.2b
BSL BlueScope Steel
134.8x28.83%AU$10.0b
SFR Sandfire Resources
52.3x21.78%AU$7.5b
CMM Capricorn Metals
40.6x29.03%AU$6.1b
DNL Dyno Nobel
41.6x15.74%AU$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

22 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNL 41.6xMedia del settore 21.7xNo. of Companies187PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.40
AU$3.48
+2.43%
6.30%AU$4.00AU$3.25n/a11
Nov ’26AU$3.22
AU$3.29
+2.03%
6.70%AU$3.60AU$2.90n/a11
Oct ’26AU$3.26
AU$3.24
-0.49%
7.03%AU$3.60AU$2.90n/a10
Sep ’26AU$3.05
AU$2.98
-2.23%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Aug ’26AU$2.91
AU$2.98
+2.47%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Jul ’26AU$2.72
AU$2.98
+9.83%
9.57%AU$3.60AU$2.55n/a10
Jun ’26AU$2.68
AU$3.01
+12.39%
9.41%AU$3.60AU$2.55n/a11
May ’26AU$2.32
AU$3.25
+40.49%
7.15%AU$3.58AU$2.90n/a12
Apr ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26n/a
AU$3.30
0%
8.06%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26n/a
AU$3.31
0%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26n/a
AU$3.31
0%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25n/a
AU$3.30
0%
7.93%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25n/a
AU$3.23
0%
6.86%AU$3.62AU$2.91AU$3.2214
Oct ’25n/a
AU$3.20
0%
6.23%AU$3.65AU$2.91AU$3.2614
Sep ’25n/a
AU$3.14
0%
4.83%AU$3.40AU$2.91AU$3.0514
Aug ’25n/a
AU$3.15
0%
5.07%AU$3.40AU$2.91AU$2.9114
Jul ’25n/a
AU$3.21
0%
6.03%AU$3.50AU$2.82AU$2.7212
Jun ’25n/a
AU$3.21
0%
6.03%AU$3.50AU$2.82AU$2.6812
May ’25n/a
AU$3.06
0%
7.43%AU$3.37AU$2.55AU$2.3214
Apr ’25n/a
AU$3.08
0%
7.62%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25n/a
AU$3.08
0%
7.62%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25n/a
AU$3.13
0%
8.71%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25n/a
AU$3.17
0%
8.09%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24n/a
AU$3.19
0%
8.20%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24n/a
AU$3.26
0%
8.68%AU$3.70AU$2.85n/a11
AU$3.48
Fair Value
2.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dyno Nobel Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited