Catalyst Metals Valutazione
CYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYL ( A$6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYL?
Metrica chiave: Poiché CYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | AU$76.63m |
| Cap. di mercato | AU$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
VAU Vault Minerals | 37.7x | 24.9% | AU$3.2b |
OBM Ora Banda Mining | 30.8x | 41.9% | AU$2.1b |
BGL Bellevue Gold | 14.7x | 19.1% | AU$1.3b |
EMR Emerald Resources | 29.9x | 65.6% | AU$3.0b |
CYL Catalyst Metals | 18x | 32.0% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$6.09 | AU$6.52 +7.0% | 7.0% | AU$7.15 | AU$6.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | AU$5.51 | AU$6.52 +18.3% | 7.0% | AU$7.15 | AU$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | AU$5.87 | AU$5.40 -8.1% | 5.4% | AU$5.69 | AU$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$4.09 | AU$4.50 +9.9% | 8.7% | AU$5.00 | AU$4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$3.51 | AU$4.25 +21.0% | 3.9% | AU$4.45 | AU$4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$2.60 | AU$4.10 +57.9% | 3.4% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$2.69 | AU$4.10 +52.6% | 3.4% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$3.56 | AU$4.10 +15.3% | 3.4% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.68 | AU$2.35 -12.1% | 40.4% | AU$3.30 | AU$1.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.27 | AU$2.00 -11.9% | 29.9% | AU$2.60 | AU$1.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.96 | AU$2.00 +2.1% | 29.9% | AU$2.60 | AU$1.40 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 21:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Catalyst Metals Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bradley Watson | Bell Potter |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |
| Thomas Prendiville | Canaccord Genuity |