Catalyst Metals Limited

CHIA:CYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

Catalyst Metals Valutazione

CYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.86
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYL ( A$4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYL?

Metrica chiave: Poiché CYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CYL su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniAU$76.63m
Cap. di mercatoAU$1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
VAU Vault Minerals
35.3x19.1%AU$3.0b
OBM Ora Banda Mining
31x34.8%AU$2.1b
EMR Emerald Resources
26.4x38.9%AU$2.7b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.3%AU$386.6m
CYL Catalyst Metals
13.7x17.6%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-14.3%US$245.56m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$132.37m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$62.17m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$31.84m
CYL 13.7xMedia del settore 11.3xNo. of Companies13PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.64
AU$4.67
+0.6%
5.1%AU$5.00AU$4.45n/a3
Mar ’26AU$4.09
AU$4.50
+9.9%
8.7%AU$5.00AU$4.04n/a3
Feb ’26AU$3.51
AU$4.25
+21.0%
3.9%AU$4.45AU$4.04n/a3
Jan ’26AU$2.60
AU$4.10
+57.9%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Dec ’25AU$2.69
AU$4.10
+52.6%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$3.56
AU$4.10
+15.3%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.68
AU$2.35
-12.1%
40.4%AU$3.30AU$1.40n/a2
Sep ’25AU$2.27
AU$2.00
-11.9%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.96
AU$2.00
+2.1%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$4.66
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 01:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Catalyst Metals Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley WatsonBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Thomas PrendivilleCanaccord Genuity