Core Lithium Ltd

CHIA:CXO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$203.6m

Core Lithium Valutazione

CXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CXO ( A$0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXO?

Metrica chiave: Poiché CXO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CXO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CXO su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$189.49m
Cap. di mercatoAU$203.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
PLL Piedmont Lithium
5.2x24.0%AU$379.0m
MRL Mayur Resources
58.6xn/aAU$117.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
CXO Core Lithium
1.1x-101.0%AU$203.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

123 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x2.6%
CXO Core Lithium
 1.1x-101.0%US$132.43m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
CXO 1.1xMedia del settore 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.1x10.6%
CXO Core Lithium
 1.1x94.0%US$132.43m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.01x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.096
AU$0.093
-2.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-6.6%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.14
AU$0.11
-15.7%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-20.2%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-23.0%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25n/a10
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0958
Aug ’24AU$0.67
AU$0.68
+2.9%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.149
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.04
AU$1.04
-0.4%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.35
AU$1.28
-5.1%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273
Nov ’23AU$1.44
AU$1.60
+11.5%
6.3%AU$1.70AU$1.50AU$0.342

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%