CSR Limited

CHIA:CSR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.3b

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CSR Valutazione

CSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSR ( A$8.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSR?

Metrica chiave: Poiché CSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSR su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniAU$231.00m
Cap. di mercatoAU$4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari350.9x
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b
JHX James Hardie Industries
31.3x18.1%AU$21.9b
WGN Wagners Holding
29.8x18.5%AU$309.7m
IGO IGO
1312.6x47.9%AU$3.7b
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSR 18.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies54PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Feb ’26n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jan ’26n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Dec ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Nov ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Oct ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Sep ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Aug ’25n/a
AU$8.60
0%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jul ’25AU$8.97
AU$8.60
-4.1%
10.4%AU$9.00AU$6.60n/a6
Jun ’25AU$8.92
AU$8.78
-1.5%
7.9%AU$9.00AU$6.60n/a11
May ’25AU$8.88
AU$7.69
-13.4%
17.9%AU$9.00AU$5.60n/a12
Apr ’25AU$8.82
AU$7.39
-16.2%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Mar ’25AU$8.84
AU$7.39
-16.3%
18.7%AU$9.00AU$5.60n/a12
Feb ’25AU$6.89
AU$6.22
-9.8%
8.1%AU$7.10AU$5.60n/a15
Jan ’25AU$6.57
AU$6.03
-8.2%
6.9%AU$6.75AU$5.50n/a15
Dec ’24AU$5.87
AU$5.97
+1.7%
7.1%AU$6.75AU$5.50n/a14
Nov ’24AU$5.63
AU$5.70
+1.3%
9.3%AU$6.60AU$4.90n/a14
Oct ’24AU$5.66
AU$5.61
-0.9%
10.8%AU$6.60AU$4.50n/a14
Sep ’24AU$5.99
AU$5.54
-7.5%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Aug ’24AU$5.79
AU$5.54
-4.3%
10.4%AU$6.60AU$4.50n/a14
Jul ’24AU$5.20
AU$5.51
+6.0%
10.7%AU$6.60AU$4.50AU$8.9714
Jun ’24AU$4.92
AU$5.51
+11.9%
11.1%AU$6.60AU$4.50AU$8.9213
May ’24AU$5.38
AU$5.42
+0.8%
10.6%AU$6.50AU$4.55AU$8.8812
Apr ’24AU$4.77
AU$5.44
+14.1%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8211
Mar ’24AU$5.12
AU$5.44
+6.3%
11.0%AU$6.50AU$4.55AU$8.8411
Feb ’24AU$5.26
AU$5.49
+4.3%
9.9%AU$6.50AU$4.70AU$6.8911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/09 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/19 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSR Limited è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc