Boral Limited

ASX:BLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.3b

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Boral Valutazione

BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.78
Fair Value
54.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLD ( A$5.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?

Metrica chiave: Poiché BLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLD su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniAU$210.40m
Cap. di mercatoAU$6.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b
JHX James Hardie Industries
30.3x18.3%AU$21.6b
WGN Wagners Holding
25.5x18.5%AU$261.7m
LYC Lynas Rare Earths
77.3x44.5%AU$6.5b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BLD 30.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies44PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jan ’26n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Dec ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Nov ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Oct ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Sep ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Aug ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jul ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.69
AU$5.67
-0.3%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.12
AU$5.65
-7.8%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.05
AU$5.46
-9.8%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.39
AU$4.78
-11.3%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.50
AU$4.47
-0.6%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.45
AU$4.51
+1.3%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.82
AU$4.51
-6.5%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.40
AU$3.94
-10.4%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.02
AU$3.74
-6.9%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.6913
Apr ’24AU$3.52
AU$3.70
+5.1%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1211
Mar ’24AU$3.65
AU$3.66
+0.3%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0512
Feb ’24AU$3.48
AU$3.24
-6.8%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.89
AU$3.04
+5.0%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$5.35
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/04 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/06 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boral Limited è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc