Boral Limited

CHIA:BLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.3b

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La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Boral Valutazione

BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLD (A$5.85) is trading above our estimate of fair value (A$3.8)

Significativamente al di sotto del valore equo: BLD is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BLD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA11.9x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b
JHX James Hardie Industries
33x14.6%AU$24.3b
WGN Wagners Holding
15.7x18.5%AU$161.4m
LYC Lynas Rare Earths
85.8x41.5%AU$7.3b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the peer average (22.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the Global Basic Materials industry average (15.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Sep ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Aug ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jul ’25n/a
AU$5.35
0%
17.0%AU$7.00AU$4.30n/a6
Jun ’25AU$5.77
AU$5.74
-0.5%
15.3%AU$7.00AU$4.30n/a10
May ’25AU$5.70
AU$5.67
-0.5%
14.4%AU$7.00AU$4.30n/a12
Apr ’25AU$6.13
AU$5.65
-7.9%
15.0%AU$7.00AU$4.30n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$5.46
-9.3%
12.8%AU$6.40AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$5.31
AU$4.94
-7.0%
11.4%AU$6.00AU$3.90n/a13
Jan ’25AU$5.37
AU$4.78
-11.0%
13.7%AU$5.80AU$3.30n/a12
Dec ’24AU$4.96
AU$4.64
-6.5%
15.2%AU$5.60AU$3.29n/a13
Nov ’24AU$4.49
AU$4.47
-0.4%
13.6%AU$5.15AU$3.29n/a13
Oct ’24AU$4.44
AU$4.51
+1.5%
12.9%AU$5.15AU$3.29n/a13
Sep ’24AU$4.80
AU$4.51
-6.1%
12.5%AU$5.15AU$3.29n/a14
Aug ’24AU$4.41
AU$3.94
-10.6%
12.3%AU$4.80AU$3.00n/a14
Jul ’24AU$4.03
AU$3.84
-4.6%
11.1%AU$4.50AU$3.00n/a14
Jun ’24AU$4.03
AU$3.74
-7.0%
11.4%AU$4.50AU$3.00AU$5.7714
May ’24AU$4.14
AU$3.78
-8.8%
11.3%AU$4.50AU$3.00AU$5.7013
Apr ’24AU$3.53
AU$3.70
+4.8%
11.0%AU$4.50AU$3.00AU$6.1311
Mar ’24AU$3.67
AU$3.66
-0.2%
12.8%AU$4.50AU$2.85AU$6.0212
Feb ’24AU$3.50
AU$3.24
-7.3%
15.8%AU$4.00AU$2.20AU$5.3112
Jan ’24AU$2.91
AU$3.04
+4.3%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$5.3712
Dec ’23AU$3.02
AU$3.04
+0.5%
16.0%AU$4.00AU$2.20AU$4.9612
Nov ’23AU$2.88
AU$3.04
+5.9%
15.7%AU$4.00AU$2.20AU$4.4912
Oct ’23AU$2.67
AU$3.11
+16.3%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.4412
Sep ’23AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
14.7%AU$4.00AU$2.50AU$4.8012

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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