Amcor plc

CHIA:AMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$21.5b

Amcor Valutazione

AMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.63
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMC ( A$14.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$29.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMC?

Metrica chiave: Poiché AMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMC su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$795.00m
Cap. di mercatoUS$13.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
JHX James Hardie Industries
23x17.6%AU$15.6b
NST Northern Star Resources
25.2x14.0%AU$23.8b
BSL BlueScope Steel
18x20.1%AU$9.8b
FMG Fortescue
7.8x-17.5%AU$47.7b
AMC Amcor
17.3x9.2%AU$13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMC 17.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies52PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Global Packaging ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$17.51
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amcor plc è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Ghansham PanjabiBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited