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Adbri Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di ABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ABC (A$3.19) is trading above our estimate of [[fair value]] (A$2.86)

ABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABC (A$3.19) is trading above our estimate of fair value (A$2.86)

Significativamente al di sotto del valore equo: ABC is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ABC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ABC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$2.09b

ABC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	-9.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.3x
CSR CSR	18.6x	3.0%	AU$4.3b
BLD Boral	30x	11.1%	AU$6.3b
JHX James Hardie Industries	32.9x	14.6%	AU$23.9b
WGN Wagners Holding	15.7x	18.5%	AU$162.3m
ABC Adbri	22.5x	-2.4%	AU$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the peer average (24.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the Global Basic Materials industry average (15.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.5x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$3.19	AU$2.88 -9.9%	19.6%	AU$3.20	AU$1.90	n/a	4
Feb ’25	AU$3.05	AU$2.85 -6.5%	14.2%	AU$3.20	AU$2.30	n/a	7
Jan ’25	AU$3.00	AU$2.73 -8.9%	18.0%	AU$3.20	AU$1.90	n/a	8
Dec ’24	AU$2.04	AU$2.18 +6.7%	11.0%	AU$2.70	AU$1.85	n/a	12
Nov ’24	AU$1.98	AU$2.18 +10.0%	11.0%	AU$2.70	AU$1.85	n/a	12
Oct ’24	AU$2.04	AU$2.18 +7.1%	10.6%	AU$2.70	AU$1.85	n/a	13
Sep ’24	AU$2.16	AU$2.05 -5.1%	15.7%	AU$2.70	AU$1.50	n/a	14
Aug ’24	AU$2.50	AU$1.98 -20.8%	21.1%	AU$2.80	AU$1.40	n/a	13
Jul ’24	AU$2.38	AU$1.82 -23.5%	14.3%	AU$2.30	AU$1.40	AU$3.19	13
Jun ’24	AU$2.16	AU$1.82 -15.7%	14.3%	AU$2.30	AU$1.40	AU$3.18	13
May ’24	AU$1.62	AU$1.69 +4.5%	11.7%	AU$2.21	AU$1.40	AU$3.16	13
Apr ’24	AU$1.59	AU$1.76 +10.7%	11.5%	AU$2.21	AU$1.40	AU$3.13	12
Mar ’24	AU$1.71	AU$1.79 +4.6%	15.8%	AU$2.60	AU$1.40	AU$3.14	12
Feb ’24	AU$1.85	AU$1.77 -3.9%	17.0%	AU$2.60	AU$1.40	AU$3.05	12
Jan ’24	AU$1.66	AU$1.72 +3.9%	17.7%	AU$2.60	AU$1.40	AU$3.00	12
Dec ’23	AU$1.79	AU$1.74 -3.0%	18.3%	AU$2.60	AU$1.40	AU$2.04	11
Nov ’23	AU$1.67	AU$1.71 +2.2%	18.6%	AU$2.60	AU$1.40	AU$1.98	11
Oct ’23	AU$1.84	AU$2.47 +34.7%	10.7%	AU$3.24	AU$2.15	AU$2.04	11
Sep ’23	AU$2.13	AU$2.48 +16.6%	11.0%	AU$3.24	AU$2.15	AU$2.16	10

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.