Xanadu Mines Valutazione
XAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XAM ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XAM?
Metrica chiave: Poiché XAM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XAM su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.3x |
| Libro | AU$64.48m |
| Cap. di mercato | AU$82.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XAM di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
ASM Australian Strategic Materials | 0.4x | n/a | AU$88.8m |
NVA Nova Minerals | 1.1x | n/a | AU$95.9m |
GLN Galan Lithium | 0.6x | -2.1% | AU$91.7m |
EQR EQ Resources | 1.6x | n/a | AU$91.7m |
XAM Xanadu Mines | 1.3x | 56.2% | AU$82.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: XAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XAM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: XAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XAM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.3x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XAM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.048 | AU$0.21 +337.5% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.05 | AU$0.21 +320.0% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.064 | AU$0.21 +228.1% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.06 | AU$0.20 +225.0% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.058 | AU$0.20 +236.2% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xanadu Mines Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edmund Anthony Henning | CLSA |
| Michael Carew | Haywood Securities Inc. |
| Michael Bentley | MST Financial Services Pty Limited |