Xanadu Mines Valutazione

XAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XAM ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XAM?

Metrica chiave: Poiché XAM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per XAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XAM per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di XAM su PB?
Rapporto PB	1.4x
Libro	AU$64.48m
Cap. di mercato	AU$89.75m

XAM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-20.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XAM di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di XAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.7x
ASM Australian Strategic Materials	0.4x	n/a	AU$88.8m
MLG MLG Oz	0.7x	26.6%	AU$88.6m
CVV Caravel Minerals	7.7x	69.5%	AU$91.7m
ASN Anson Resources	1.9x	70.3%	AU$93.4m
XAM Xanadu Mines	1.4x	56.2%	AU$89.8m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: XAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XAM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

16 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.32m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$19.32m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.1x	n/a	US$7.80m

16 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: XAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XAM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XAM PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	1.4x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XAM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.052	AU$0.21 +303.8%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Nov ’25	AU$0.064	AU$0.21 +228.1%	14.3%	AU$0.24	AU$0.18	n/a	2
Oct ’25	AU$0.06	AU$0.20 +225.0%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2
Sep ’25	AU$0.058	AU$0.20 +236.2%	7.7%	AU$0.21	AU$0.18	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%