Strandline Resources Valutazione
STA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STA ( A$0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STA?
Metrica chiave: Poiché STA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | AU$60.77m |
| Cap. di mercato | AU$138.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
QPM QPM Energy | 1.2x | 19.2% | AU$128.6m |
MRL Mayur Resources | 60.7x | n/a | AU$121.5m |
CXO Core Lithium | 0.9x | -101.0% | AU$175.7m |
AZL Arizona Lithium | 31.2x | n/a | AU$53.7m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 124 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.1x | 3.2% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | US$91.30m |
BHP BHP Group | 2.2x | -3.1% | US$125.79b |
FMG Fortescue | 1.9x | -5.5% | US$35.33b |
| 124 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.1x | 10.5% | |
STA Strandline Resources | 2.3x | 37.8% | US$91.30m |
Price-To-Sales rispetto al settore: STA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 60.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/01/22 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/26 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Strandline Resources Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Glyn Lawcock | Barrenjoey Markets Pty Limited |