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Red 5 Valutazione
RED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RED ( A$0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RED su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.41b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RED di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 43.2x | ||
CMM Capricorn Metals | 120x | 27.0% | AU$2.2b |
GOR Gold Road Resources | 17x | 13.8% | AU$2.0b |
PRU Perseus Mining | 7.6x | -21.5% | AU$3.5b |
EMR Emerald Resources | 28.4x | 20.1% | AU$2.6b |
RED Red 5 | 50.9x | 56.0% | AU$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 50.9x |
Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.36 | AU$0.47 +28.8% | 20.6% | AU$0.58 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.37 | AU$0.47 +27.0% | 20.6% | AU$0.58 | AU$0.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$0.37 | AU$0.49 +31.4% | 19.9% | AU$0.55 | AU$0.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.43 -3.3% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.41 | AU$0.43 +4.8% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.38 | AU$0.37 -2.6% | 11.1% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.32 | AU$0.35 +10.9% | 10.8% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.33 | AU$0.35 +7.6% | 10.3% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.31 | AU$0.34 +8.1% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.36 | AU$0.34 -6.9% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.31 | AU$0.33 +6.5% | 8.9% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.27 | AU$0.31 +18.2% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.31 +30.6% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +58.6% | 30.5% | AU$0.42 | AU$0.23 | AU$0.37 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.19 | AU$0.28 +49.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.37 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +88.9% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.45 | 3 |
May ’24 | AU$0.16 | AU$0.28 +77.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.41 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +86.7% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.38 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.13 | AU$0.28 +115.4% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.32 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.20 | AU$0.35 +76.7% | 17.6% | AU$0.42 | AU$0.27 | AU$0.33 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +74.0% | 12.6% | AU$0.42 | AU$0.32 | AU$0.31 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.18 | AU$0.38 +108.3% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.36 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.16 | AU$0.38 +134.4% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.31 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.19 | AU$0.39 +107.0% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.27 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.23 | AU$0.39 +74.8% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.24 | 3 |
Aug ’23 | AU$0.25 | AU$0.39 +57.3% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.