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Red 5 Valutazione

RED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RED ( A$0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RED?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RED per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RED su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$2.41b

RED metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.7x
Valore d'impresa/EBITDA	17.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.2x
CMM Capricorn Metals	120x	27.0%	AU$2.2b
GOR Gold Road Resources	17x	13.8%	AU$2.0b
PRU Perseus Mining	7.6x	-21.5%	AU$3.5b
EMR Emerald Resources	28.4x	20.1%	AU$2.6b
RED Red 5	50.9x	56.0%	AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.9x
Rapporto equo PE	41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.36	AU$0.47 +28.8%	20.6%	AU$0.58	AU$0.30	n/a	6
Aug ’25	AU$0.37	AU$0.47 +27.0%	20.6%	AU$0.58	AU$0.30	n/a	6
Jul ’25	AU$0.37	AU$0.49 +31.4%	19.9%	AU$0.55	AU$0.30	n/a	5
Jun ’25	AU$0.45	AU$0.43 -3.3%	18.2%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	4
May ’25	AU$0.41	AU$0.43 +4.8%	18.2%	AU$0.50	AU$0.30	n/a	4
Apr ’25	AU$0.38	AU$0.37 -2.6%	11.1%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Mar ’25	AU$0.32	AU$0.35 +10.9%	10.8%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Feb ’25	AU$0.33	AU$0.35 +7.6%	10.3%	AU$0.40	AU$0.30	n/a	4
Jan ’25	AU$0.31	AU$0.34 +8.1%	8.0%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	4
Dec ’24	AU$0.36	AU$0.34 -6.9%	8.0%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	4
Nov ’24	AU$0.31	AU$0.33 +6.5%	8.9%	AU$0.37	AU$0.30	n/a	3
Oct ’24	AU$0.27	AU$0.31 +18.2%	24.1%	AU$0.42	AU$0.26	n/a	3
Sep ’24	AU$0.24	AU$0.31 +30.6%	24.1%	AU$0.42	AU$0.26	n/a	3
Aug ’24	AU$0.18	AU$0.29 +58.6%	30.5%	AU$0.42	AU$0.23	AU$0.37	3
Jul ’24	AU$0.19	AU$0.28 +49.1%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.37	3
Jun ’24	AU$0.15	AU$0.28 +88.9%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.45	3
May ’24	AU$0.16	AU$0.28 +77.1%	38.9%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.41	3
Apr ’24	AU$0.15	AU$0.28 +86.7%	39.4%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.38	3
Mar ’24	AU$0.13	AU$0.28 +115.4%	39.4%	AU$0.42	AU$0.15	AU$0.32	3
Feb ’24	AU$0.20	AU$0.35 +76.7%	17.6%	AU$0.42	AU$0.27	AU$0.33	3
Jan ’24	AU$0.20	AU$0.36 +74.0%	12.6%	AU$0.42	AU$0.32	AU$0.31	3
Dec ’23	AU$0.18	AU$0.38 +108.3%	12.0%	AU$0.42	AU$0.33	AU$0.36	2
Nov ’23	AU$0.16	AU$0.38 +134.4%	12.0%	AU$0.42	AU$0.33	AU$0.31	2
Oct ’23	AU$0.19	AU$0.39 +107.0%	4.8%	AU$0.42	AU$0.38	AU$0.27	3
Sep ’23	AU$0.23	AU$0.39 +74.8%	4.8%	AU$0.42	AU$0.38	AU$0.24	3
Aug ’23	AU$0.25	AU$0.39 +57.3%	4.8%	AU$0.42	AU$0.38	AU$0.18	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.