Arcadium Lithium plc

ASX:LTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.8b

Arcadium Lithium Valutazione

LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LTM ( A$8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$59.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTM?

Metrica chiave: Poiché LTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTM su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$155.10m
Cap. di mercatoUS$5.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
ORI Orica
16.7x8.4%AU$8.8b
DGL DGL Group
11x14.8%AU$158.3m
EVN Evolution Mining
23.9x9.6%AU$10.1b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
LTM Arcadium Lithium
36.7x29.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

37 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTM 36.7xMedia del settore 21.8xNo. of Companies190PE01632486480+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 39.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%