DGL Group Limited

ASX:DGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$162.6m

DGL Group Valutazione

DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.53
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGL ( A$0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?

Metrica chiave: Poiché DGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGL su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniAU$14.33m
Cap. di mercatoAU$162.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
CLV Clover
43x35.7%AU$65.1m
SDV SciDev
43.6x36.9%AU$94.9m
VYS Vysarn
26.7xn/aAU$212.2m
BIS Bisalloy Steel Group
11.4xn/aAU$179.2m
DGL DGL Group
11.3x16.1%AU$162.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGL 11.3xMedia del settore 21.7xNo. of Companies182PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.57
AU$0.54
-4.7%
6.3%AU$0.59AU$0.51n/a3
Jan ’26AU$0.57
AU$0.55
-4.4%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.59
AU$0.55
-7.6%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.1%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.574
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.594
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.54
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DGL Group Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity