DGL Group Limited

ASX:DGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$171.1m

DGL Group Valutazione

DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGL ( A$0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?

Metrica chiave: Poiché DGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGL su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniAU$14.33m
Cap. di mercatoAU$171.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
CLV Clover
52.9x35.7%AU$80.2m
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$189.7m
VYS Vysarn
29.3xn/aAU$232.9m
DGL DGL Group
11.9x14.1%AU$171.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGL 11.9xMedia del settore 21.6xNo. of Companies178PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.60
AU$0.55
-8.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.1%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Dec ’23AU$1.49
AU$2.30
+54.4%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.814
Nov ’23AU$1.52
AU$2.40
+57.9%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.773

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

7D

-2.0%

1Y

4.6%