DGL Group Limited

ASX:DGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$108.4m

DGL Group Valutazione

DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.75
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGL ( A$0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?

Metrica chiave: Poiché DGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGL su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniAU$6.21m
Cap. di mercatoAU$108.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
CLV Clover
18.8x16.18%AU$85.2m
SDV SciDev
24.6x45.40%AU$50.4m
MLG MLG Oz
14.8x40.98%AU$117.4m
RND Rand Mining
13.6xn/aAU$120.6m
DGL DGL Group
17.4x21.81%AU$108.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGL 17.4xMedia del settore 21.6xNo. of Companies208PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.38
AU$0.45
+17.11%
5.62%AU$0.47AU$0.42n/a2
Apr ’26AU$0.47
AU$0.52
+10.64%
1.92%AU$0.53AU$0.51n/a2
Mar ’26AU$0.50
AU$0.54
+8.67%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Feb ’26AU$0.56
AU$0.54
-3.84%
6.26%AU$0.59AU$0.51n/a3
Jan ’26AU$0.57
AU$0.55
-4.39%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.59
AU$0.55
-7.63%
5.43%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.09%
5.14%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.28%
5.14%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.19%
8.22%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.23%
8.22%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.61%
9.45%AU$0.75AU$0.60AU$0.414
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.58%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.444
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.09%
9.52%AU$0.77AU$0.60AU$0.474
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.59%
14.92%AU$0.92AU$0.60AU$0.504
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.91%
24.29%AU$1.70AU$0.92AU$0.564
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+38.99%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.574
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.25%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.594
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.61%
26.63%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.44%
30.57%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.24%
30.57%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.18%
24.01%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.00%
24.01%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.06%
14.41%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.45
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DGL Group Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Timothy PiperUBS Investment Bank