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DGL Group Valutazione

DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DGL ( A$0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DGL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$146.57m

DGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.4x
CLV Clover	34.3x	42.0%	AU$66.8m
ANO Advance ZincTek	45x	n/a	AU$45.0m
VYS Vysarn	20.5x	n/a	AU$161.2m
A1M AIC Mines	22x	52.7%	AU$174.7m
DGL DGL Group	10x	18.0%	AU$146.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.52	AU$0.66 +28.6%	8.2%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	4
Aug ’25	AU$0.57	AU$0.66 +16.2%	8.2%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	4
Jul ’25	AU$0.57	AU$0.66 +16.2%	8.2%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	4
Jun ’25	AU$0.57	AU$0.69 +20.6%	9.4%	AU$0.75	AU$0.60	n/a	4
May ’25	AU$0.60	AU$0.72 +19.6%	9.5%	AU$0.77	AU$0.60	n/a	4
Apr ’25	AU$0.67	AU$0.72 +7.1%	9.5%	AU$0.77	AU$0.60	n/a	4
Mar ’25	AU$0.68	AU$0.76 +12.6%	14.9%	AU$0.92	AU$0.60	n/a	4
Feb ’25	AU$0.93	AU$1.22 +30.9%	24.3%	AU$1.70	AU$0.92	n/a	4
Jan ’25	AU$0.84	AU$1.17 +39.0%	26.6%	AU$1.70	AU$0.92	n/a	4
Dec ’24	AU$0.81	AU$1.17 +43.3%	26.6%	AU$1.70	AU$0.92	n/a	4
Nov ’24	AU$0.77	AU$1.17 +52.6%	26.6%	AU$1.70	AU$0.92	n/a	4
Oct ’24	AU$0.89	AU$1.33 +49.4%	30.6%	AU$1.93	AU$0.92	n/a	5
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.33 +60.2%	30.6%	AU$1.93	AU$0.92	n/a	5
Aug ’24	AU$0.79	AU$1.38 +74.2%	24.0%	AU$1.93	AU$1.00	AU$0.57	5
Jul ’24	AU$0.86	AU$1.38 +60.0%	24.0%	AU$1.93	AU$1.00	AU$0.57	5
Jun ’24	AU$1.19	AU$2.23 +87.1%	14.4%	AU$2.85	AU$1.93	AU$0.57	5
May ’24	AU$1.41	AU$2.23 +57.9%	14.4%	AU$2.85	AU$1.93	AU$0.60	5
Apr ’24	AU$1.74	AU$2.23 +28.3%	14.4%	AU$2.85	AU$1.93	AU$0.67	5
Mar ’24	AU$1.80	AU$2.30 +27.8%	13.8%	AU$2.85	AU$2.10	AU$0.68	4
Feb ’24	AU$1.46	AU$2.25 +54.6%	16.4%	AU$2.85	AU$1.90	AU$0.93	4
Jan ’24	AU$1.41	AU$2.30 +63.1%	19.6%	AU$3.05	AU$1.90	AU$0.84	4
Dec ’23	AU$1.49	AU$2.30 +54.4%	19.6%	AU$3.05	AU$1.90	AU$0.81	4
Nov ’23	AU$1.52	AU$2.40 +57.9%	19.3%	AU$3.05	AU$2.00	AU$0.77	3
Oct ’23	AU$1.51	AU$2.40 +58.9%	19.3%	AU$3.05	AU$2.00	AU$0.89	3
Sep ’23	AU$1.55	AU$2.40 +54.8%	19.3%	AU$3.05	AU$2.00	AU$0.83	3
Aug ’23	AU$2.52	AU$4.05 +60.7%	9.9%	AU$4.45	AU$3.50	AU$0.79	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.