Hillgrove Resources Valutazione
HGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGO ( A$0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGO?
Metrica chiave: Poiché HGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | AU$40.25m |
| Cap. di mercato | AU$108.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
LCY Legacy Iron Ore | 3x | n/a | AU$87.9m |
AIS Aeris Resources | 0.3x | -9.9% | AU$169.3m |
AR1 Austral Resources Australia | 0.8x | n/a | AU$84.3m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
HGO Hillgrove Resources | 2.7x | 22.4% | AU$109.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 124 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.6x | 3.2% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.7x | 22.4% | US$67.76m |
BHP BHP Group | 2.2x | -3.1% | US$125.44b |
FMG Fortescue | 1.9x | -5.5% | US$35.42b |
| 124 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.6x | 10.5% | |
HGO Hillgrove Resources | 2.7x | 66.5% | US$67.76m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 60.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.052 | AU$0.10 +98.1% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | AU$0.054 | AU$0.10 +90.7% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.066 | AU$0.096 +45.5% | 18.9% | AU$0.12 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.063 | AU$0.087 +37.6% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hillgrove Resources Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Hoff | Canaccord Genuity |
| David Thompson | CLSA |
| Warren Edney | EL&C Baillieu |