Hillgrove Resources Valutazione
HGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGO ( A$0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGO?
Metrica chiave: Poiché HGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HGO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | AU$40.25m |
| Cap. di mercato | AU$121.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -26.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
QPM Queensland Pacific Metals | 1x | 19.2% | AU$108.4m |
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
AZL Arizona Lithium | 36.4x | n/a | AU$62.6m |
TME Tungsten Metals Group | 11x | n/a | AU$35.9m |
HGO Hillgrove Resources | 3x | 22.4% | AU$121.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 122 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.3x | 2.6% | |
HGO Hillgrove Resources | 3x | 22.4% | US$79.03m |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.46b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.62b |
| 122 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 61.3x | 10.6% | |
HGO Hillgrove Resources | 3x | 66.5% | US$79.03m |
Price-To-Sales rispetto al settore: HGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.058 | AU$0.10 +77.6% | 18.1% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.066 | AU$0.096 +45.5% | 18.9% | AU$0.12 | AU$0.08 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.063 | AU$0.087 +37.6% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%