Adbri Limited

ASX:ABC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.1b

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Adbri Valutazione

ABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABC (A$3.19) is trading above our estimate of fair value (A$2.86)

Significativamente al di sotto del valore equo: ABC is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ABC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA11.2x
Rapporto PEG-9.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CSR CSR
18.6x3.0%AU$4.3b
BLD Boral
30x11.1%AU$6.3b
JHX James Hardie Industries
27.9x14.6%AU$21.3b
WGN Wagners Holding
22.4x18.5%AU$232.6m
ABC Adbri
22.5x-2.4%AU$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the peer average (24.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the Global Basic Materials industry average (15.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.19
AU$2.88
-9.9%
19.6%AU$3.20AU$1.90n/a4
Feb ’25AU$3.06
AU$2.85
-6.8%
14.2%AU$3.20AU$2.30n/a7
Jan ’25AU$3.00
AU$2.73
-8.9%
18.0%AU$3.20AU$1.90n/a8
Dec ’24AU$2.04
AU$2.18
+6.7%
11.0%AU$2.70AU$1.85n/a12
Nov ’24AU$1.99
AU$2.18
+9.7%
11.0%AU$2.70AU$1.85n/a12
Oct ’24AU$2.03
AU$2.18
+7.4%
10.6%AU$2.70AU$1.85n/a13
Sep ’24AU$2.15
AU$2.05
-4.9%
15.7%AU$2.70AU$1.50n/a14
Aug ’24AU$2.51
AU$1.98
-21.2%
21.1%AU$2.80AU$1.40n/a13
Jul ’24AU$2.39
AU$1.82
-23.8%
14.3%AU$2.30AU$1.40AU$3.1913
Jun ’24AU$2.15
AU$1.82
-15.3%
14.3%AU$2.30AU$1.40AU$3.1813
May ’24AU$1.62
AU$1.69
+4.5%
11.7%AU$2.21AU$1.40AU$3.1513
Apr ’24AU$1.59
AU$1.76
+10.7%
11.5%AU$2.21AU$1.40AU$3.1312
Mar ’24AU$1.71
AU$1.79
+4.8%
15.8%AU$2.60AU$1.40AU$3.1412
Feb ’24AU$1.85
AU$1.77
-4.2%
17.0%AU$2.60AU$1.40AU$3.0612
Jan ’24AU$1.66
AU$1.72
+4.2%
17.7%AU$2.60AU$1.40AU$3.0012
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-3.0%
18.3%AU$2.60AU$1.40AU$2.0411
Nov ’23AU$1.67
AU$1.71
+2.2%
18.6%AU$2.60AU$1.40AU$1.9911
Oct ’23AU$1.84
AU$2.47
+34.3%
10.7%AU$3.24AU$2.15AU$2.0311

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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