This company listing is no longer active
Adbri Valutazione
ABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABC ( A$3.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABC?
Metrica chiave: Poiché ABC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Utili | AU$92.90m |
| Cap. di mercato | AU$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | -9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
CSR CSR | 18.6x | 3.00% | AU$4.3b |
BLD Boral | 30x | 11.09% | AU$6.3b |
JHX James Hardie Industries | 28.6x | 21.31% | AU$18.4b |
WGN Wagners Holding | 22.2x | 12.02% | AU$439.0m |
ABC Adbri | 22.5x | -2.36% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.19 | AU$2.88 -9.87% | 19.58% | AU$3.20 | AU$1.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$3.06 | AU$2.85 -6.77% | 14.18% | AU$3.20 | AU$2.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | AU$3.00 | AU$2.73 -8.88% | 18.01% | AU$3.20 | AU$1.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | AU$2.04 | AU$2.18 +6.74% | 11.02% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$1.99 | AU$2.18 +9.70% | 11.02% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | AU$2.03 | AU$2.18 +7.39% | 10.59% | AU$2.70 | AU$1.85 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | AU$2.15 | AU$2.05 -4.85% | 15.72% | AU$2.70 | AU$1.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | AU$2.51 | AU$1.98 -21.15% | 21.13% | AU$2.80 | AU$1.40 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | AU$2.39 | AU$1.82 -23.79% | 14.30% | AU$2.30 | AU$1.40 | AU$3.19 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/03 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/06/28 00:00 |
| Utili | 2023/12/31 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adbri Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Jonathan Snape | Bell Potter |
| Shaurya Visen | BofA Global Research |