NobleOak Life Valutazione
NOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOL ( A$1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOL?
Metrica chiave: Poiché NOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | AU$9.28m |
| Cap. di mercato | AU$143.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.6x | ||
CVW ClearView Wealth | 31.6x | 40.8% | AU$221.5m |
GDG Generation Development Group | 193.8x | 42.3% | AU$1.1b |
NHF nib holdings | 14.6x | 6.3% | AU$2.7b |
ENA Ensurance | 54.6x | n/a | AU$24.3m |
NOL NobleOak Life | 15.4x | 23.9% | AU$143.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 80 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.60 | AU$2.98 +85.9% | 4.2% | AU$3.10 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.60 | AU$2.98 +85.9% | 4.2% | AU$3.10 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.64 | AU$2.98 +81.4% | 4.2% | AU$3.10 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.58 | AU$2.93 +85.7% | 2.6% | AU$3.00 | AU$2.85 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.45 | AU$2.83 +95.5% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.44 | AU$2.83 +96.9% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.58 | AU$2.83 +78.8% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.62 | AU$2.83 +74.9% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.62 | AU$2.83 +74.4% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.52 | AU$2.83 +85.9% | 0.9% | AU$2.85 | AU$2.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.56 | AU$2.73 +74.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.69 | AU$2.73 +61.2% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.73 +55.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.75 | AU$2.73 +55.7% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | AU$1.60 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.70 | AU$2.73 +60.3% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | AU$1.64 | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.81 | AU$2.73 +51.0% | 4.6% | AU$2.85 | AU$2.60 | AU$1.58 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.67 | AU$2.78 +66.7% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.45 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.80 | AU$2.78 +54.6% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.44 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.65 | AU$2.78 +68.7% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.58 | 2 |
| May ’24 | AU$1.74 | AU$2.78 +59.9% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.62 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | AU$2.78 0% | 2.7% | AU$2.85 | AU$2.70 | AU$1.62 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.73 | AU$2.38 +37.5% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.52 | 3 |
| Feb ’24 | AU$1.78 | AU$2.38 +33.7% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.56 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.75 | AU$2.38 +36.4% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.69 | 3 |
| Dec ’23 | AU$1.77 | AU$2.38 +34.8% | 23.6% | AU$2.85 | AU$1.59 | AU$1.75 | 3 |
| Nov ’23 | AU$1.65 | AU$2.36 +43.1% | 23.2% | AU$2.80 | AU$1.59 | AU$1.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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